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(単位：千円)
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前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
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411,480
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△141,782
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減価償却費
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174,125
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281,669
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のれん償却額
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68,343
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91,125
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減損損失
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12,252
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44,241
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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2,215
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9,663
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ポイント引当金の増減額（△は減少）
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△301
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423
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受取利息
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△27
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△25
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支払利息
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15,531
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14,692
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為替差損益（△は益）
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△9,410
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△5,883
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持分法による投資損益（△は益）
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2,453
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5,973
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借入手数料
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60,907
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10,193
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投資有価証券評価損益（△は益）
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268
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-
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関係会社出資金売却損益（△は益）
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-
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△1,764
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売上債権の増減額（△は増加）
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37,059
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△3,671
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,841
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△16,477
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△6,942
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△19,687
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偶発損失引当金の増減額（△は減少）
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-
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54,221
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未払金の増減額（△は減少）
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△43,867
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58,483
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その他の資産の増減額（△は増加）
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△28,732
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21,621
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その他の負債の増減額（△は減少）
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△21,117
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32,090
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その他
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-
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△0
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小計
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672,396
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435,107
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利息及び配当金の受取額
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27
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25
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利息の支払額
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△20,223
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△11,327
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法人税等の支払額
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△346,908
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△166,585
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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305,291
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257,220
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△21,389
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△46,333
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無形固定資産の取得による支出
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△48,820
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△76,479
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投資有価証券の取得による支出
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-
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△20,000
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投資有価証券の売却による収入
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-
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0
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出資金の払込による支出
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-
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△15,000
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連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
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-
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15,000
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資産除去債務の履行による支出
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-
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△27,700
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投資事業組合からの分配による収入
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4,144
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2,709
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敷金及び保証金の差入による支出
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△28
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△164,638
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敷金及び保証金の回収による収入
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-
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26,610
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△1,780,869
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-
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出
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-
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△1,550
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,846,963
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△307,381
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