１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日)
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
898,182
|
1,055,406
|
|
|
売掛金
|
639,804
|
666,563
|
|
|
貯蔵品
|
14,168
|
62,711
|
|
|
その他
|
136,768
|
116,844
|
|
|
貸倒引当金
|
△11,879
|
△32,593
|
|
|
流動資産合計
|
1,677,044
|
1,868,933
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
59,959
|
53,049
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
のれん
|
660,657
|
595,316
|
|
|
|
商標権
|
741,173
|
686,940
|
|
|
|
顧客関連資産
|
426,274
|
360,303
|
|
|
|
その他
|
76,833
|
80,454
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
1,904,938
|
1,723,015
|
|
|
投資その他の資産
|
242,763
|
594,554
|
|
|
固定資産合計
|
2,207,661
|
2,370,619
|
|
資産合計
|
3,884,705
|
4,239,552
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
63,199
|
74,387
|
|
|
未払金
|
424,349
|
437,493
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
339,016
|
354,416
|
|
|
未払法人税等
|
116,550
|
62,548
|
|
|
契約負債
|
15,738
|
34,734
|
|
|
預り金
|
15,839
|
20,308
|
|
|
ポイント引当金
|
2,720
|
4,549
|
|
|
賞与引当金
|
-
|
1,800
|
|
|
偶発損失引当金
|
54,221
|
-
|
|
|
その他
|
17,401
|
27,140
|
|
|
流動負債合計
|
1,049,036
|
1,017,376
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
-
|
194,943
|
|
|
長期借入金
|
1,515,521
|
1,295,889
|
|
|
資産除去債務
|
28,549
|
28,715
|
|
|
繰延税金負債
|
412,451
|
401,362
|
|
|
固定負債合計
|
1,956,522
|
1,920,909
|
|
負債合計
|
3,005,559
|
2,938,286
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
471,605
|
612,862
|
|
|
資本剰余金
|
330
|
142,077
|
|
|
利益剰余金
|
397,479
|
251,616
|
|
|
自己株式
|
△171
|
△171
|
|
|
株主資本合計
|
869,242
|
1,006,385
|
|
新株予約権
|
-
|
21,158
|
|
非支配株主持分
|
9,903
|
273,722
|
|
純資産合計
|
879,146
|
1,301,266
|
負債純資産合計
|
3,884,705
|
4,239,552
|