(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
54,204
△53,051
減価償却費
130,218
117,204
のれん償却額
45,562
45,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,834
9,431
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△549
1,879
受取利息
△15
△8
支払利息
9,333
6,022
為替差損益（△は益）
△4,781
△1,310
借入手数料
6,920
-
持分法による投資損益（△は益）
1,062
2,853
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,484
売上債権の増減額（△は増加）
55,916
△140,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
△749
△13,024
仕入債務の増減額（△は減少）
△193
△12,338
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△54,221
未払金の増減額（△は減少）
△49,188
170,947
その他の資産の増減額（△は増加）
7,204
28,588
その他の負債の増減額（△は減少）
△11,330
14,803
その他
△0
△211
小計
249,448
119,465
利息及び配当金の受取額
15
8
利息の支払額
△5,753
△11,579
法人税等の支払額
△76,489
△96,062
167,221
11,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
△284
投資有価証券の取得による支出
△20,000
△29,900
投資有価証券の売却による収入
0
事業譲受による支出
△40,000
無形固定資産の取得による支出
△32,531
△21,389
投資事業組合からの分配による収入
2,709
敷金及び保証金の差入による支出
△81,991
敷金及び保証金の回収による収入
55
△132,257
△91,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,265,000
長期借入金の返済による支出
△1,390,000
△172,366
借入手数料の支払額
△6,920
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
299,913
ストックオプションの行使による収入
176,409
新株予約権の発行による収入
10,948
非支配株主からの払込みによる収入
12,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
490
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△8,990
△119,920
306,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,781
1,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,174
227,973
現金及び現金同等物の期首残高
906,052
898,182
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 33,738
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 825,878
※1 1,159,894