⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
(株)東京通信グループ
|
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2023年 4月24日
|
-
|
194,943
|
-
|
無担保社債
|
2025年 4月23日
|
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
|
新株予約権の発行 価格
|
株式の 発行価格(円)
|
発行価格の総額 (千円)
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額(千円)
|
新株予約権の付与割合(%)
|
新株予約権の 行使期間
|
代用払込みに関する 事項
|
(株)東京通信グループ 普通株式
|
無償
|
1,474.5
|
299,913
|
104,969
|
100
|
自 2023年4月24日 至 2025年4月23日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
-
|
194,943
|
-
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
339,016
|
394,272
|
0.61
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,515,521
|
1,360,360
|
0.61
|
2025年1月31日~ 2030年8月1日
|
合計
|
1,854,537
|
1,754,632
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)には代預託契約による借入金163,675千円を含んでおります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)
区分
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金
|
552,151
|
730,296
|
37,609
|
37,004
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
28,549
|
4,070
|
-
|
32,620
|
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,252,596
|
2,990,020
|
4,665,159
|
6,219,251
|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△42,237
|
△53,051
|
△80,526
|
360,974
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△70,449
|
△87,401
|
△145,863
|
△204,941
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△7.13
|
△8.78
|
△14.60
|
△20.47
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△7.13
|
△1.69
|
△5.81
|
△5.87
|
(注)当社は、2023年4月26日開催の取締役会決議により、2023年5月18日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失(△)を算定しております。