2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

330,367

144,332

 

 

売掛金

449,825

56,786

 

 

商品

4,446

-

 

 

貯蔵品

14,168

29

 

 

前払費用

17,860

29,788

 

 

関係会社短期貸付金

4,300

336,121

 

 

預け金

※1 107,852

※1 425

 

 

その他

※1 103,236

※1 87,080

 

 

貸倒引当金

31,810

171,067

 

 

流動資産合計

1,000,245

483,497

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

36,088

33,577

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

22,570

8,958

 

 

 

有形固定資産合計

58,659

42,536

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,600

4,227

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

48,148

-

 

 

 

無形固定資産合計

60,748

4,227

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

20,000

20,000

 

 

 

関係会社株式

※5 2,162,363

※5 2,934,401

 

 

 

関係会社出資金

45,900

130,813

 

 

 

長期貸付金

15,000

-

 

 

 

敷金及び保証金

※4 164,599

※4 164,731

 

 

 

長期前払費用

26

26

 

 

 

繰延税金資産

-

15,550

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

2,407,889

3,265,523

 

 

固定資産合計

2,527,297

3,312,287

 

資産合計

3,527,542

3,795,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

11,717

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3,5 339,016

※3,5 390,816

 

 

未払金

※1 320,923

※1 156,887

 

 

未払費用

681

1,300

 

 

未払法人税等

2,042

4,912

 

 

契約負債

10,878

187

 

 

未払消費税等

-

18,553

 

 

預り金

14,347

16,600

 

 

関係会社短期借入金

300,000

164,070

 

 

その他

-

4,594

 

 

流動負債合計

999,606

757,923

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

-

194,943

 

 

長期借入金

※3,5 1,530,521

※3,5 1,345,535

 

 

資産除去債務

28,549

28,770

 

 

繰延税金負債

8,635

-

 

 

固定負債合計

1,567,705

1,569,248

 

負債合計

2,567,312

2,327,171

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

471,605

613,125

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

468,605

610,125

 

 

 

資本剰余金合計

468,605

610,125

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

576

-

 

 

 

 

繰越利益剰余金

19,615

222,865

 

 

 

利益剰余金合計

20,192

222,865

 

 

自己株式

171

171

 

 

株主資本合計

960,230

1,445,944

 

新株予約権

-

22,667

 

純資産合計

960,230

1,468,612

負債純資産合計

3,527,542

3,795,784