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(単位:千円)
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前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△46,333
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△5,712
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有形固定資産の売却による収入
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-
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2,400
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無形固定資産の取得による支出
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△76,479
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△32,682
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投資有価証券の取得による支出
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△20,000
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△99,899
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投資有価証券の売却による収入
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0
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600,312
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事業譲受による支出
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-
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△40,000
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出資金の払込による支出
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△15,000
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-
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連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
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15,000
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-
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資産除去債務の履行による支出
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△27,700
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-
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投資事業組合からの分配による収入
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2,709
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-
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敷金及び保証金の差入による支出
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△164,638
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△132
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敷金及び保証金の回収による収入
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26,610
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183
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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-
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△231,331
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出
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△1,550
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-
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△307,381
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193,138
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入手数料の支払額
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△10,193
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△1,924
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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-
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176,350
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ストックオプションの行使による収入
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63
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584
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新株予約権の発行による収入
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-
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21,288
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長期借入れによる収入
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1,578,675
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225,000
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長期借入金の返済による支出
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△1,536,638
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△343,762
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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-
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299,913
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非支配株主からの払込みによる収入
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12,000
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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-
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490
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連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
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△7,500
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-
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連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出
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-
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△17,882
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非支配株主への清算分配金の支払額
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-
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△4,146
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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36,406
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355,912
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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5,883
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255
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△7,870
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504,102
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現金及び現金同等物の期首残高
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906,052
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898,182
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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33,738
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現金及び現金同等物の期末残高
|
898,182
|
1,436,023
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