1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,436,023

894,181

 

 

売掛金

732,836

652,550

 

 

貯蔵品

46,574

16,155

 

 

その他

215,355

113,588

 

 

貸倒引当金

19,062

23,709

 

 

流動資産合計

2,411,728

1,652,765

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

63,547

57,769

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

772,839

739,472

 

 

 

商標権

668,863

650,786

 

 

 

顧客関連資産

325,713

291,122

 

 

 

その他

81,953

91,775

 

 

 

無形固定資産合計

1,849,370

1,773,157

 

 

投資その他の資産

※3 649,862

※3 630,910

 

 

固定資産合計

2,562,780

2,461,837

 

資産合計

4,974,509

4,114,603

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

72,479

89,749

 

 

未払金

575,790

466,545

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2.4 394,272

※2.4 394,272

 

 

未払法人税等

103,227

16,260

 

 

契約負債

42,771

36,267

 

 

預り金

26,033

19,911

 

 

ポイント引当金

3,942

4,332

 

 

賞与引当金

1,200

4,200

 

 

その他

39,573

44,583

 

 

流動負債合計

1,259,291

1,076,122

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

194,943

194,943

 

 

長期借入金

※2.4 1,360,360

※2.4 1,257,504

 

 

資産除去債務

28,770

28,825

 

 

繰延税金負債

386,200

367,361

 

 

固定負債合計

1,970,274

1,848,635

 

負債合計

3,229,565

2,924,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

613,125

613,156

 

 

資本剰余金

142,340

142,371

 

 

利益剰余金

192,536

111,869

 

 

自己株式

171

171

 

 

株主資本合計

947,831

867,224

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

-

248

 

 

その他の包括利益累計額合計

-

248

 

新株予約権

22,667

24,177

 

非支配株主持分

774,444

298,692

 

純資産合計

1,744,943

1,189,845

負債純資産合計

4,974,509

4,114,603