1 【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,436,023

967,027

 

 

売掛金

732,836

645,946

 

 

貯蔵品

46,574

34,343

 

 

その他

215,355

156,914

 

 

貸倒引当金

19,062

24,091

 

 

流動資産合計

2,411,728

1,780,141

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

63,547

53,033

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

734,269

671,524

 

 

 

商標権

728,411

687,899

 

 

 

顧客関連資産

325,713

256,532

 

 

 

その他

81,953

104,207

 

 

 

無形固定資産合計

1,870,347

1,720,163

 

 

投資その他の資産

※3 649,862

※3 655,454

 

 

固定資産合計

2,583,757

2,428,651

 

資産合計

4,995,486

4,208,792

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

72,479

118,458

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

194,943

 

 

短期借入金

-

275,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2.4 394,272

※2.4 402,072

 

 

未払金

575,790

428,189

 

 

未払法人税等

103,227

37,811

 

 

契約負債

42,771

65,992

 

 

預り金

26,033

15,407

 

 

ポイント引当金

3,942

4,597

 

 

賞与引当金

1,200

4,200

 

 

その他

39,573

49,067

 

 

流動負債合計

1,259,291

1,595,740

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

194,943

-

 

 

長期借入金

※2.4 1,360,360

※2.4 1,191,289

 

 

資産除去債務

28,770

28,881

 

 

繰延税金負債

406,797

368,857

 

 

固定負債合計

1,990,871

1,589,027

 

負債合計

3,250,162

3,184,767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

613,125

613,156

 

 

資本剰余金

142,340

142,371

 

 

利益剰余金

192,917

34,415

 

 

自己株式

171

171

 

 

株主資本合計

948,211

789,770

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

-

211

 

 

その他の包括利益累計額合計

-

211

 

新株予約権

22,667

31,098

 

非支配株主持分

774,444

203,367

 

純資産合計

1,745,323

1,024,024

負債純資産合計

4,995,486

4,208,792