(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△53,051
△68,776
減価償却費
117,204
132,121
のれん償却額
45,977
62,744
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,431
5,028
ポイント引当金の増減額(△は減少)
1,879
654
受取利息
△8
△16
支払利息
6,022
8,726
為替差損益(△は益)
△1,310
△4,242
株式報酬費用
-
3,018
持分法による投資損益(△は益)
2,853
6,283
投資有価証券評価損益(△は益)
2,306
段階取得に係る差損益(△は益)
△3,484
売上債権の増減額(△は増加)
△140,592
86,840
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,024
13,584
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,338
45,978
投資有価証券売却損益(△は益)
△106,350
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,000
持分変動損益(△は益)
△20,009
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△54,221
未払金の増減額(△は減少)
170,947
△127,801
その他の資産の増減額(△は増加)
28,588
48,355
その他の負債の増減額(△は減少)
14,803
26,553
投資事業組合運用損益(△は益)
494
その他
△211
61
小計
119,465
118,558
利息及び配当金の受取額
8
16
利息の支払額
△11,579
△8,980
法人税等の支払額
△96,062
△94,628
和解金の支払額
△19,800
11,831
△4,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△284
△1,196
投資有価証券の取得による支出
△29,900
投資有価証券の売却による収入
108,199
事業譲受による支出
△40,000
無形固定資産の取得による支出
△21,389
△32,833
資産除去債務の履行による支出
△3,850
保険積立金の解約による収入
8,000
敷金及び保証金の回収による収入
2,228
△91,573
80,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
275,000
長期借入れによる収入
49,000
長期借入金の返済による支出
△172,366
△210,271
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
299,913
ストックオプションの行使による収入
176,409
新株予約権の発行による収入
10,948
5,412
非支配株主への分配金の支払額
△666,588
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
490
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△8,990
306,405
△547,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,310
2,674
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
227,973
△468,996
現金及び現金同等物の期首残高
898,182
1,436,023
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 33,738
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,159,894
※1 967,027