(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

53,051

68,776

 

減価償却費

117,204

132,121

 

のれん償却額

45,977

62,744

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,431

5,028

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,879

654

 

受取利息

8

16

 

支払利息

6,022

8,726

 

為替差損益(△は益)

1,310

4,242

 

株式報酬費用

-

3,018

 

持分法による投資損益(△は益)

2,853

6,283

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

2,306

 

段階取得に係る差損益(△は益)

3,484

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

140,592

86,840

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,024

13,584

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,338

45,978

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

106,350

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

3,000

 

持分変動損益(△は益)

-

20,009

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

54,221

-

 

未払金の増減額(△は減少)

170,947

127,801

 

その他の資産の増減額(△は増加)

28,588

48,355

 

その他の負債の増減額(△は減少)

14,803

26,553

 

投資事業組合運用損益(△は益)

-

494

 

その他

211

61

 

小計

119,465

118,558

 

利息及び配当金の受取額

8

16

 

利息の支払額

11,579

8,980

 

法人税等の支払額

96,062

94,628

 

和解金の支払額

-

19,800

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,831

4,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

284

1,196

 

投資有価証券の取得による支出

29,900

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

108,199

 

事業譲受による支出

40,000

-

 

無形固定資産の取得による支出

21,389

32,833

 

資産除去債務の履行による支出

-

3,850

 

保険積立金の解約による収入

-

8,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

2,228

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,573

80,549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

275,000

 

長期借入れによる収入

-

49,000

 

長期借入金の返済による支出

172,366

210,271

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

299,913

-

 

ストックオプションの行使による収入

176,409

61

 

新株予約権の発行による収入

10,948

5,412

 

非支配株主への分配金の支払額

-

666,588

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

490

-

 

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

8,990

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,405

547,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,310

2,674

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

227,973

468,996

現金及び現金同等物の期首残高

898,182

1,436,023

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

※2 33,738

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,159,894

※1 967,027