2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

144,332

135,473

 

 

売掛金

※1 56,786

※1 55,022

 

 

貯蔵品

29

46

 

 

前払費用

29,788

34,761

 

 

関係会社短期貸付金

336,121

838,687

 

 

預け金

※1 425

※1 425

 

 

その他

※1 87,080

※1 190,079

 

 

貸倒引当金

171,067

623,444

 

 

流動資産合計

483,497

631,051

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

33,577

31,067

 

 

 

車両運搬具

0

-

 

 

 

工具、器具及び備品

8,958

6,484

 

 

 

有形固定資産合計

42,536

37,551

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,227

6,232

 

 

 

無形固定資産合計

4,227

6,232

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

20,000

2,957

 

 

 

関係会社株式

※5 2,934,401

※5 2,859,685

 

 

 

関係会社出資金

130,813

58,437

 

 

 

敷金及び保証金

※4 164,731

※4 164,698

 

 

 

長期前払費用

26

-

 

 

 

繰延税金資産

15,550

2,406

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

3,265,523

3,088,185

 

 

固定資産合計

3,312,287

3,131,969

 

資産合計

3,795,784

3,763,021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

-

※2 155,000

 

 

関係会社短期借入金

164,070

776,942

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3,5 390,816

※3,5 548,695

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

194,943

 

 

未払金

※1 156,887

※1 265,707

 

 

未払費用

1,300

1,815

 

 

未払法人税等

4,912

5,416

 

 

契約負債

187

-

 

 

未払消費税等

18,553

30,969

 

 

預り金

16,600

18,641

 

 

その他

4,594

-

 

 

流動負債合計

757,923

1,998,130

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

194,943

-

 

 

長期借入金

※3,5 1,345,535

※3,5 796,840

 

 

資産除去債務

28,770

28,992

 

 

固定負債合計

1,569,248

825,832

 

負債合計

2,327,171

2,823,963

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

613,125

613,246

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

610,125

610,246

 

 

 

資本剰余金合計

610,125

610,246

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

222,865

312,967

 

 

 

利益剰余金合計

222,865

312,967

 

 

自己株式

171

171

 

 

株主資本合計

1,445,944

910,352

 

新株予約権

22,667

28,705

 

純資産合計

1,468,612

939,058

負債純資産合計

3,795,784

3,763,021