⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%) 

担保

償還期限

(株)東京通信グループ

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2023年
4月24日

194,943

194,943

 (194,943)

無担保社債

2025年
4月23日

 

(注)1.当期末残高、( )内は1年内償還予定の金額であります。

     2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行
価格

株式の
発行価格(円)

発行価格の総額
(千円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額(千円)

新株予約権の付与割合(%)

新株予約権の

行使期間

代用払込みに関する
事項

(株)東京通信グループ

普通株式

無償

1,474.5

299,913

104,969

100

自 2023年4月24日

至 2025年4月23日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 3.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

194,943

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

155,000

1.37

1年以内に返済予定の長期借入金

394,272

559,951

1.29

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,360,360

832,374

1.29

2026年1月31日~

2029年5月1日

合計

1,754,632

1,547,325

 

(注)1.「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)には代預託契約による借入金163,675千円を含んでおります。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

(単位:千円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

738,096

45,409

44,804

4,065

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

32,620

222

3,850

28,992

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

第1四半期

連結累計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結累計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

1,370,964

2,771,485

4,233,705

5,861,558

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

18,601

△68,776

△160,344

△255,374

親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△80,667

△158,501

△266,978

△413,539

1株当たり中間(四半期) (当期)純損失(△)

(円)

△8.01

△15.74

△26.50

△41.05

 

 

 

第1四半期

連結会計期間

第2四半期

連結会計期間

第3四半期

連結会計期間

第4四半期

連結会計期間

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△8.01

△7.73

△10.77

△14.55

 

(注) 第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有