⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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(株)東京通信グループ
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第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2023年 4月24日
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194,943
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194,943 (194,943)
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-
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無担保社債
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2025年 4月23日
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(注)1.当期末残高、( )内は1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行 価格
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株式の 発行価格(円)
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発行価格の総額 (千円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額(千円)
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新株予約権の付与割合(%)
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新株予約権の 行使期間
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代用払込みに関する 事項
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(株)東京通信グループ 普通株式
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無償
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1,474.5
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299,913
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104,969
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100
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自 2023年4月24日 至 2025年4月23日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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194,943
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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155,000
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1.37
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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394,272
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559,951
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1.29
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,360,360
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832,374
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1.29
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2026年1月31日~ 2029年5月1日
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合計
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1,754,632
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1,547,325
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-
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-
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(注)1.「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)には代預託契約による借入金163,675千円を含んでおります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)
区分
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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738,096
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45,409
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44,804
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4,065
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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32,620
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222
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3,850
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28,992
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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1,370,964
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2,771,485
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4,233,705
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5,861,558
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(千円)
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18,601
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△68,776
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△160,344
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△255,374
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親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(千円)
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△80,667
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△158,501
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△266,978
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△413,539
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1株当たり中間(四半期) (当期)純損失(△)
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(円)
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△8.01
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△15.74
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△26.50
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△41.05
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△8.01
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△7.73
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△10.77
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△14.55
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(注) 第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有