(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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13,649
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減価償却費及び償却費
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8,699
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減損損失
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1,331
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金融収益
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△69
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金融費用
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245
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固定資産除売却損益
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△2,128
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売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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6,215
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たな卸資産の増減額（△は増加）
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△2,713
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仕入債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△18
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返金負債の増減額（△は減少）
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2,133
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引当金の増減額（△は減少）
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△283
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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185
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その他
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△2,179
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小計
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25,067
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利息の受取額
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1
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配当金の受取額
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67
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利息の支払額
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△318
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法人所得税等の支払額
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△2,974
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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21,843
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,494
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有形固定資産の売却による収入
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3,050
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無形資産の取得による支出
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△6,028
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その他
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△95
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△10,567
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,600
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長期借入金の返済による支出
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△1,916
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リース負債の返済による支出
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△847
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配当金の支払額
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９
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△2,846
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その他
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△7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△4,016
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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16
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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7,276
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現金及び現金同等物の期首残高
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54,269
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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61,545
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