(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,433
4,815
減価償却費及び償却費
4,314
4,234
減損損失
826
222
金融収益
△66
△113
金融費用
119
97
固定資産除売却損益
△1,989
40
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,560
△2,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
104
△4,557
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,155
824
返金負債の増減額（△は減少）
1,192
2,080
引当金の増減額（△は減少）
△104
△78
その他の金融負債の増減額（△は減少）
78
54
その他
△2,671
△2,079
小計
13,641
2,970
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
65
101
利息の支払額
△149
△142
法人所得税等の支払額
△2,961
△2,984
法人所得税の還付額
－
1,199
10,597
1,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,089
△2,457
有形固定資産の売却による収入
2,808
無形資産の取得による支出
△1,986
△1,729
△184
△20
△4,451
△4,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600
10,000
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△958
△779
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△423
△484
配当金の支払額
９
△2,846
△1
△11
△2,628
5,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
863
現金及び現金同等物の増加額
3,504
3,179
現金及び現金同等物の期首残高
54,269
47,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
57,773
50,896