(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,649
8,707
減価償却費及び償却費
8,699
8,617
減損損失
1,331
487
金融収益
△69
△123
金融費用
245
205
固定資産除売却損益
△2,128
167
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
6,215
△1,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,713
△8,236
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△18
△444
返金負債の増減額（△は減少）
2,133
2,031
引当金の増減額（△は減少）
△283
△654
その他の金融負債の増減額（△は減少）
185
275
その他
△2,179
△1,674
小計
25,067
8,143
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
67
104
利息の支払額
△318
△218
法人所得税等の支払額
△2,974
△4,415
法人所得税の還付額
－
1,239
21,843
4,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,494
△5,260
有形固定資産の売却による収入
3,050
10
無形資産の取得による支出
△6,028
△3,830
△95
21
△10,567
△9,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600
10,000
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△1,916
△1,559
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△847
△969
配当金の支払額
９
△2,846
△7
△11
△4,016
4,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
1,400
現金及び現金同等物の増加額
7,276
1,309
現金及び現金同等物の期首残高
54,269
47,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
61,545
49,026