(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
23,731
14,269
減価償却費及び償却費
13,130
13,199
減損損失
1,645
1,523
金融収益
△143
△201
金融費用
348
305
固定資産除売却損益
△2,106
126
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,028
△9,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,157
△11,428
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,643
3,175
返金負債の増減額（△は減少）
2,550
319
引当金の増減額（△は減少）
△314
△608
その他の金融負債の増減額（△は減少）
501
667
その他
△1,995
△2,054
小計
32,805
9,763
利息の受取額
1
配当金の受取額
138
192
利息の支払額
△449
△331
法人所得税等の支払額
△6,020
△7,473
法人所得税の還付額
－
1,263
26,475
3,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,525
△17,792
有形固定資産の売却による収入
3,088
27
無形資産の取得による支出
△7,256
△5,265
△38
20
△13,731
△23,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600
10,000
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△2,790
△2,255
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△1,276
△1,458
配当金の支払額
９
△5,693
△18
△8,177
77
現金及び現金同等物に係る換算差額
320
705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,887
△18,815
現金及び現金同等物の期首残高
54,269
47,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
59,156
28,902