(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,815
4,613
減価償却費及び償却費
4,234
4,541
減損損失
222
－
金融収益
△113
△158
金融費用
97
137
固定資産除売却損益
40
198
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,569
△1,857
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,557
△2,163
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
824
△3,800
返金負債の増減額（△は減少）
2,080
1,588
引当金の増減額（△は減少）
△78
その他の金融負債の増減額（△は減少）
54
70
その他
△2,079
447
小計
2,970
3,617
利息の受取額
0
53
配当金の受取額
101
95
利息の支払額
△142
△128
法人所得税等の支払額
△2,984
△1,075
法人所得税の還付額
1,199
1,143
2,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,457
△13,241
有形固定資産の売却による収入
1
6
無形資産の取得による支出
△1,729
△1,593
△20
1,646
△4,205
△13,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000
21,730
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△779
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△484
△406
配当金の支払額
８
△2,846
△11
△29
5,379
17,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
863
882
現金及び現金同等物の増加額
3,179
7,932
現金及び現金同等物の期首残高
47,717
33,076
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,896
41,008