(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,707
10,606
減価償却費及び償却費
8,617
9,117
減損損失
487
317
金融収益
△123
△230
金融費用
205
292
固定資産除売却損益
167
142
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,216
△5,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,236
△5,383
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△444
△1,369
返金負債の増減額（△は減少）
2,031
2,222
引当金の増減額（△は減少）
△654
△30
その他の金融負債の増減額（△は減少）
275
115
その他
△1,674
2,099
小計
8,143
12,550
利息の受取額
0
118
配当金の受取額
104
98
利息の支払額
△218
△252
法人所得税等の支払額
△4,415
△3,754
法人所得税の還付額
1,239
1,417
4,853
10,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,260
△15,268
有形固定資産の売却による収入
10
23
無形資産の取得による支出
△3,830
△3,622
21
1,851
△9,058
△17,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000
18,608
長期借入れによる収入
9,500
－
長期借入金の返済による支出
△1,559
△1,475
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△969
△801
配当金の支払額
８
△2,846
△11
△29
4,115
13,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,400
1,126
現金及び現金同等物の増加額
1,309
7,745
現金及び現金同等物の期首残高
47,717
33,076
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,026
40,821