④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
当事業年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
96,508
109,235
減価償却費
48,160
67,490
減損損失
18,140
33,903
のれん償却額
6,510
8,680
固定資産除売却損益（△は益）
84
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
561
△694
受注損失引当金の増減額（△は減少）
120
1,710
受取利息及び受取配当金
△19
△18
支払利息
1,221
757
売上債権の増減額（△は増加）
△170,651
39,294
たな卸資産の増減額（△は増加）
48,552
△26,364
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,465
18,462
仕入債務の増減額（△は減少）
2,995
2,266
未払金の増減額（△は減少）
30,388
53,604
その他
△27,772
51,178
小計
79,264
359,555
利息及び配当金の受取額
19
18
利息の支払額
△1,151
△724
法人税等の支払額
△17,916
△69,409
法人税等の還付額
15,167
―
75,383
289,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,329
△5,660
無形固定資産の取得による支出
△59,653
△85,697
差入保証金の支払による支出
△25,000
事業譲受による支出
※2 △38,000
△105,983
△116,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△124,612
△68,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△155,211
105,033
現金及び現金同等物の期首残高
1,059,014
903,803
現金及び現金同等物の期末残高
※1 903,803
※1 1,008,837