(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
10,681
△25,457
減価償却費
33,216
20,664
のれん償却額
37,247
49,864
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,835
△209,378
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,762
10,615
前払費用の増減額（△は増加）
△150,788
△160,154
仕入債務の増減額（△は減少）
116,968
△53,288
未払金の増減額（△は減少）
△2,475
134,906
未払消費税等の増減額（△は減少）
△67,009
14,037
その他
27,804
67,225
小計
11,717
△150,964
利息及び配当金の受取額
12
940
利息の支払額
△4,278
△9,912
法人税等の支払額
△89,443
△33,436
△81,992
△193,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,342
△19,148
差入保証金の差入による支出
△25,553
△28,161
差入保証金の回収による収入
450
6,999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
－
17,714
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△57,646
△139,092
△22,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△21,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△75,986
△186,340
新株予約権の行使による株式の発行による収入
911
13,206
配当金の支払額
△24,735
△33,653
179,190
△206,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,891
△422,757
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,161
2,293,950
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,700,269
※ 1,871,193