(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,893
3,099
減価償却費
177
215
のれん償却額
17
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△805
△873
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△26
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
11
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△125
△53
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△259
-
受取利息及び受取配当金
△10
△5
受取保険金
受取補償金
△28
△109
補助金収入
△8
△22
支払利息
14
35
その他の損益（△は益）
△70
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△10,087
△6,791
未成業務支出金の増減額（△は増加）
5,282
△98
貯蔵品の増減額（△は増加）
△863
524
その他の資産の増減額（△は増加）
328
278
業務未払金の増減額（△は減少）
1,145
505
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△2,118
△895
未払消費税等の増減額（△は減少）
△378
493
未払費用の増減額（△は減少）
△376
△459
預り金の増減額（△は減少）
2
△279
その他の負債の増減額（△は減少）
110
△81
小計
△4,079
△4,511
利息及び配当金の受取額
8
1
利息の支払額
△16
△42
保険金の受取額
5
補償金の受取額
109
補助金の受取額
22
法人税等の支払額
△935
△704
法人税等の還付額
3
549
△4,977
△4,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△318
△497
投資有価証券の取得による支出
△9
△116
貸付けによる支出
△285
△150
貸付金の回収による収入
89
保険積立金の積立による支出
△83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △1,602
その他の支出
△155
△200
その他の収入
31
124
△648
△2,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,503
9,300
短期借入金の返済による支出
△3
△1,600
長期借入れによる収入
474
1,800
長期借入金の返済による支出
△25
△163
自己株式の取得による支出
△161
自己株式の売却による収入
165
配当金の支払額
△667
△611
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43
△20
△36
3,086
8,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,488
1,732
現金及び現金同等物の期首残高
10,151
7,413
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,663
※１ 9,145