(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△682,028
17,252
減価償却費
5,633
24,639
敷金償却費
436
2,544
受取利息及び受取配当金
△74
△11,811
支払利息
－
2,290
関係会社株式評価損
20,000
投資有価証券評価損益（△は益）
1,853
固定資産売却損益（△は益）
△702
固定資産除却損
550
145
固定資産受贈益
△104,033
売上債権の増減額（△は増加）
△176,639
31,568
商品の増減額（△は増加）
△17,686
△52,052
前払費用の増減額（△は増加）
1,405
△290,755
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,328
48,245
未払金の増減額（△は減少）
468
△137,119
未払費用の増減額（△は減少）
6,564
20,978
契約負債の増減額（△は減少）
39,321
18,475
未払又は未収消費税等の増減額
8,984
△43,468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,909
△9,622
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△52
出資金の増減額（△は増加）
△90,486
47,226
その他の資産の増減額（△は増加）
5,736
14,415
その他の負債の増減額（△は減少）
47
30,105
小計
△956,186
△389,879
利息及び配当金の受取額
74
12,542
利息の支払額
△2,290
法人税等の支払額
△6,984
△4,242
△963,096
△383,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△7,487
△110,289
有形固定資産の売却による収入
702
無形固定資産の取得による支出
△23,440
△12,033
投資有価証券の取得による支出
△500,000
△276,440
貸付けによる支出
△10,800
貸付金の回収による収入
900
121
敷金及び保証金の差入による支出
△70,000
△7,000
△610,827
△504,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
67,500
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△55,004
自己株式の取得による支出
△140
312,355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,573,924
△576,453
現金及び現金同等物の期首残高
5,086,068
3,357,555
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,512,143
※ 2,781,102