⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 （千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
879,912
|
12,403
|
91,057 (86,771)
|
801,258
|
441,963
|
32,284
|
359,295
|
構築物
|
168,138
|
3,080
|
639 (166)
|
170,578
|
139,022
|
5,541
|
31,556
|
機械及び装置
|
1,284,698
|
6,267
|
50,953 (45,401)
|
1,240,012
|
1,091,010
|
56,571
|
149,002
|
車両運搬具
|
17,517
|
1,495
|
4,218 (168)
|
14,793
|
14,046
|
1,181
|
747
|
工具、器具 及び備品
|
280,131
|
5,872
|
14,438 (4,125)
|
271,565
|
248,833
|
15,261
|
22,732
|
一括償却資産
|
1,661
|
1,729
|
1,737
|
1,653
|
－
|
1,737
|
1,653
|
土地
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
リース資産
|
7,530
|
－
|
－
|
7,530
|
4,051
|
1,506
|
3,479
|
建設仮勘定
|
12,718
|
28,454
|
35,952
|
5,220
|
－
|
－
|
5,220
|
有形固定資産計
|
2,912,740
|
59,302
|
198,997 (136,633)
|
2,773,044
|
1,938,926
|
114,085
|
834,118
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
104,829
|
6,190
|
2,100
|
108,919
|
96,212
|
10,237
|
12,707
|
ソフトウエア 仮勘定
|
－
|
6,809
|
6,809
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
104,829
|
12,999
|
8,909
|
108,919
|
96,212
|
10,237
|
12,707
|
長期前払費用
|
813
|
11,280
|
4,945
|
7,148
|
－
|
3,494
|
7,148
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社工場
|
ゼリー工場改修工事
|
7,441千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
Webサイト制作
|
4,890千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社
|
化学品分析装置
|
5,072千円
|
3.当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,650,000
|
850,000
|
0.899
|
－
|
1年内返済予定の長期借入金
|
405,552
|
202,480
|
0.853
|
－
|
1年内返済予定のリース債務
|
1,656
|
1,452
|
－
|
－
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
1,188,040
|
985,560
|
0.853
|
2023年～2024年
|
リース債務(1年内返済予定のものを除く)
|
3,826
|
2,374
|
－
|
2022年～2025年
|
合計
|
3,249,075
|
2,041,866
|
－
|
－
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を採用しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
長期借入金
|
202,480
|
165,880
|
617,200
|
－
|
リース債務
|
838
|
838
|
698
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
193,079
|
203,458
|
185,765
|
7,313
|
203,458
|
役員退職慰労引当金
|
118,690
|
13,875
|
－
|
－
|
132,565
|
(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給見込額と実支給額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
169
|
預金
|
|
当座預金
|
961,568
|
普通預金
|
5,634
|
定期預金
|
33,000
|
計
|
1,000,203
|
合計
|
1,000,373
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ジーベンケミカル株式会社
|
59,136
|
佐藤薬品工業株式会社
|
25,864
|
東洋インキ株式会社
|
7,821
|
清光薬品工業株式会社
|
6,762
|
三木産業株式会社
|
6,740
|
その他
|
57,668
|
合計
|
163,992
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年6月満期
|
34,322
|
2021年7月満期
|
59,612
|
2021年8月満期
|
43,951
|
2021年9月満期
|
18,405
|
2021年10月満期
|
7,700
|
合計
|
163,992
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
不二化学薬品株式会社
|
403,470
|
東和薬品株式会社
|
65,509
|
クボタ化水株式会社
|
27,163
|
株式会社陽進堂
|
18,590
|
株式会社ディスコ
|
14,824
|
その他
|
77,854
|
合計
|
607,412
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年6月満期
|
110,429
|
2021年7月満期
|
202,649
|
2021年8月満期
|
150,068
|
2021年9月満期
|
138,466
|
2021年10月満期
|
5,798
|
合計
|
607,412
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
不二化学薬品株式会社
|
176,533
|
キョーリンリメディオ株式会社
|
82,852
|
公益社団法人日本アイソトープ協会
|
56,039
|
日産化学株式会社
|
52,236
|
科研ファルマ株式会社
|
46,814
|
その他
|
414,833
|
合計
|
829,310
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
878,831
|
5,360,748
|
5,410,269
|
829,310
|
86.7
|
58.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
輸入原薬
|
199,886
|
その他
|
10,630
|
計
|
210,516
|
製品
|
|
医薬品合成・精製関連
|
155,139
|
ゼリー
|
52,757
|
イオン交換樹脂
|
21,041
|
受託加工品
|
16,446
|
その他
|
479
|
計
|
245,864
|
合計
|
456,381
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ゼリー
|
29,811
|
分離膜・水処理装置
|
22,677
|
イオン交換樹脂
|
9,798
|
受託加工品
|
5,696
|
その他
|
2,358
|
合計
|
70,343
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
298,320
|
材料
|
30,688
|
計
|
329,008
|
貯蔵品
|
|
パンフレット他
|
1,039
|
計
|
1,039
|
合計
|
330,048
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協
|
19,010
|
株式会社理経
|
8,937
|
正晃株式会社
|
3,494
|
誠和ケミカル株式会社
|
1,155
|
エース技研株式会社
|
806
|
その他
|
2,342
|
合計
|
35,746
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年6月満期
|
10,760
|
2021年7月満期
|
10,551
|
2021年8月満期
|
9,850
|
2021年9月満期
|
4,583
|
合計
|
35,746
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
不二化学薬品株式会社
|
32,417
|
大日本印刷株式会社
|
15,619
|
メディパルフーズ株式会社
|
14,975
|
福岡酸素株式会社
|
10,243
|
株式会社JCU
|
8,365
|
その他
|
78,978
|
合計
|
160,600
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年6月満期
|
31,792
|
2021年7月満期
|
22,855
|
2021年8月満期
|
63,874
|
2021年9月満期
|
42,078
|
合計
|
160,600
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Katwijk Chemie bv.
|
75,835
|
大石化成株式会社
|
67,344
|
DDPスペシャルティプロダクツジャパン㈱
|
24,773
|
日産化学工業株式会社
|
22,784
|
山東東大国際貿易有限公司
|
19,810
|
その他
|
160,035
|
合計
|
370,584
|
⑪ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社福岡銀行
|
154,545
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
257,576
|
株式会社みずほ銀行
|
180,303
|
株式会社西日本シティ銀行
|
180,303
|
株式会社商工組合中央金庫
|
77,273
|
合計
|
850,000
|
⑫ 長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）
区分
|
金額(千円)
|
株式会社福岡銀行
|
900,000
|
株式会社日本政策金融公庫
|
288,040
|
合計
|
1,188,040
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
2,482,735
|
3,687,275
|
4,942,963
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
81,815
|
165,234
|
199,616
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
75,649
|
118,167
|
180,714
|
1株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
30.57
|
47.47
|
65.24
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
5.59
|
16.89
|
17.36
|
(注) 1.当社は2021年2月26日に東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場したため、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
2.当社は2020年10月15日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。