④ 【キャッシュ・フロー計算書】

【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第2四半期累計期間 (自　2020年6月1日 至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 81,815
| 減価償却費 | 66,391
| 減損損失 | 136,633
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,878
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △775
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,937
| 受取利息及び受取配当金 | △752
| 支払利息 | 14,573
| 固定資産除却損 | 980
| 固定資産売却損益（△は益） | 120
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,026
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,405
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,165
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,420
| その他の負債の増減額（△は減少） | △132,889
| 小計 | 421,032
| 利息及び配当金の受取額 | 752
| 利息の支払額 | △14,189
| 法人税等の支払額 | △1,127
| 法人税等の還付額 | 198
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,665
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,826
| 有形固定資産の売却による収入 | 95
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000
| 貸付金の回収による収入 | 451
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,339
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,620
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,312
| リース債務の返済による支出 | △760
| 配当金の支払額 | △1,485
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,557
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,488
現金及び現金同等物の期首残高 | 880,950
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,132,438