④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
当連結会計年度
(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△55,969
10,639
減価償却費
270,506
218,295
減損損失
137,173
296,634
賞与引当金の増減額（△は減少）
52,483
23,479
その他の引当金の増減額（△は減少）
△2,699
12,770
受取利息及び受取配当金
△1,365
△1,325
支払利息
33,039
30,666
固定資産除却損
5,225
65,403
固定資産売却損益（△は益）
5,949
△36,532
売上債権の増減額（△は増加）
△85,720
△455,555
たな卸資産の増減額（△は増加）
△45,040
△111,158
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,779
△12,797
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,440
△548
その他の資産の増減額（△は増加）
52,154
△5,573
その他の負債の増減額（△は減少）
77,430
84,981
小計
373,948
119,380
利息及び配当金の受取額
1,365
1,325
利息の支払額
△32,943
△32,083
法人税等の支払額
△2,662
△767
法人税等の還付額
2,386
1,066
342,095
88,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△361,939
△58,864
有形固定資産の売却による収入
560
155,160
有形固定資産の除却による支出
―
△23,029
無形固定資産の売却による収入
50
投資有価証券の取得による支出
△1,927
△1,968
投資有価証券の売却による収入
52,943
保険積立金の解約による収入
64,293
貸付けによる支出
△1,935
△270
貸付金の回収による収入
953
1,375
△311,293
136,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
1,162,000
長期借入れによる収入
900,000
1,650,000
長期借入金の返済による支出
△890,587
△2,811,735
リース債務の返済による支出
△803
△537
配当金の支払額
△1,200
自己株式の処分による収入
43,700
△22,590
42,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△655
△854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,554
266,991
現金及び現金同等物の期首残高
606,403
613,958
現金及び現金同等物の期末残高
※1 613,958
※1 880,950