④ 【キャッシュ・フロー計算書】

【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第2四半期累計期間 (自　2020年6月1日 　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									81,815
	減価償却費									66,391
	減損損失									136,633
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,878
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△775
	その他の引当金の増減額（△は減少）									6,937
	受取利息及び受取配当金									△752
	支払利息									14,573
	固定資産除却損									980
	固定資産売却損益（△は益）									120
	売上債権の増減額（△は増加）									275,026
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△6,405
	仕入債務の増減額（△は減少）									△13,165
	その他の資産の増減額（△は増加）									3,420
	その他の負債の増減額（△は減少）									△132,889
	小計									421,032
	利息及び配当金の受取額									752
	利息の支払額									△14,189
	法人税等の支払額									△1,127
	法人税等の還付額									198
	営業活動によるキャッシュ・フロー									406,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△42,826
	有形固定資産の売却による収入									95
	投資有価証券の取得による支出									△1,000
	貸付金の回収による収入									451
	敷金及び保証金の差入による支出									△5,339
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△48,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△104,312
	リース債務の返済による支出									△760
	配当金の支払額									△1,485
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△106,557
現金及び現金同等物に係る換算差額										0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										251,488
現金及び現金同等物の期首残高										880,950
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 1,132,438