⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 （千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
944,168
|
88,308
|
10,029 (7,572)
|
1,022,446
|
567,540
|
37,876
|
454,906
|
構築物
|
177,007
|
3,074
|
6,179
|
173,902
|
150,663
|
3,914
|
23,238
|
機械及び装置
|
1,365,396
|
194,157
|
121,439 (65,210)
|
1,438,113
|
1,207,686
|
64,585
|
230,427
|
車両運搬具
|
19,631
|
2,300
|
－
|
21,931
|
18,614
|
3,011
|
3,316
|
工具、器具 及び備品
|
318,327
|
62,807
|
35,812 (219)
|
345,322
|
273,721
|
27,194
|
71,600
|
一括償却資産
|
1,918
|
5,949
|
3,224
|
4,642
|
－
|
3,224
|
4,642
|
土地
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
リース資産
|
12,612
|
－
|
－
|
12,612
|
9,562
|
1,651
|
3,049
|
建設仮勘定
|
149,423
|
282,763
|
375,094 (6,755)
|
57,092
|
－
|
－
|
57,092
|
有形固定資産計
|
3,248,915
|
639,360
|
551,781 (79,758)
|
3,336,494
|
2,227,789
|
141,459
|
1,108,705
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
165,295
|
7,393
|
－
|
172,689
|
120,620
|
19,885
|
52,069
|
ソフトウエア 仮勘定
|
－
|
9,428
|
8,323
|
1,105
|
－
|
－
|
1,105
|
無形固定資産計
|
165,295
|
16,822
|
8,323
|
173,795
|
120,620
|
19,885
|
53,174
|
長期前払費用
|
43,135
|
14,820
|
10,619
|
47,336
|
－
|
8,899
|
47,336
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
医薬品開発センター
|
移転による改修工事
|
38,500千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
化学品設備工事
|
69,515千円
|
|
本社工場
|
医薬品工場製造設備
|
65,450千円
|
工具、器具及び備品
|
医薬品開発センター
|
試験装置
|
10,100千円
|
|
医薬品開発センター
|
実験台
|
9,666千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
健康食品用タンク
|
5,188千円
|
|
本社工場
|
錠剤計数充填機
|
3,560千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
10,000
|
－
|
－
|
－
|
1年内返済予定の長期借入金
|
323,060
|
403,504
|
1.574
|
－
|
1年内返済予定のリース債務
|
1,816
|
1,118
|
－
|
－
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
1,099,300
|
1,240,400
|
1.574
|
2026年～2030年
|
リース債務(1年内返済予定のものを除く)
|
3,354
|
2,236
|
－
|
2026年～2028年
|
合計
|
1,437,530
|
1,647,258
|
－
|
－
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を採用しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
長期借入金
|
676,684
|
255,444
|
185,144
|
123,128
|
リース債務
|
1,118
|
1,118
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
213,042
|
207,286
|
209,925
|
3,116
|
207,286
|
(注) 賞与引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
当座預金
|
624,765
|
普通預金
|
316,740
|
外貨普通預金
|
86,563
|
定期預金
|
30,000
|
計
|
1,058,068
|
合計
|
1,058,068
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
総合水処理株式会社
|
1,732
|
新光電子株式会社
|
482
|
和光化学株式会社
|
414
|
その他
|
649
|
合計
|
3,278
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年6月満期
|
577
|
2025年7月満期
|
1,348
|
2025年8月満期
|
－
|
2025年9月満期
|
1,352
|
合計
|
3,278
|
(注)2025年6月満期の金額は全額、期末日満期手形です。
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本バルク薬品株式会社
|
47,332
|
東亜薬品株式会社
|
45,219
|
株式会社ディスコ
|
20,793
|
三木産業株式会社
|
12,047
|
東和電気株式会社
|
10,394
|
その他
|
42,271
|
合計
|
178,058
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年6月満期
|
99,839
|
2025年7月満期
|
15,257
|
2025年8月満期
|
50,317
|
2025年9月満期
|
10,506
|
2025年10月満期
|
2,136
|
合計
|
178,058
|
(注)2025年6月満期の金額には期末日満期電子記録債権2,982千円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
協和キリン株式会社
|
131,778
|
キョーリンリメディオ株式会社
|
110,284
|
不二化学薬品株式会社
|
102,004
|
日本農薬株式会社
|
50,019
|
東和薬品株式会社
|
49,500
|
その他
|
649,215
|
合計
|
1,092,802
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,028,541
|
7,259,056
|
7,194,795
|
1,092,802
|
86.8
|
53.3
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
輸入原薬
|
190,379
|
その他
|
65,550
|
計
|
255,929
|
製品
|
|
医薬品合成・精製関連
|
192,802
|
ゼリー
|
70,935
|
イオン交換樹脂
|
21,175
|
受託加工品
|
15,425
|
その他
|
959
|
計
|
301,297
|
合計
|
557,227
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
医薬品合成・加工
|
53,840
|
ゼリー
|
58,554
|
分離膜・水処理装置
|
1,099
|
イオン交換樹脂
|
11,033
|
受託加工品
|
2,758
|
その他
|
1,953
|
合計
|
129,239
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
343,482
|
材料
|
25,056
|
計
|
368,539
|
貯蔵品
|
|
前払式支払手段
|
22,770
|
パンフレット他
|
888
|
計
|
23,658
|
合計
|
392,197
|
⑧ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
日邦産業株式会社
|
234,140
|
東亞合成株式会社
|
67,291
|
合計
|
301,431
|
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Katwijk Chemie bv.
|
78,976
|
日産化学株式会社
|
25,872
|
DDPスペシャリティ・プロダクツ・ジャパン株式会社
|
16,942
|
日新化成株式会社
|
10,628
|
不二化学薬品株式会社
|
15,626
|
その他
|
202,976
|
合計
|
351,022
|
⑩ 長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）
区分
|
金額(千円)
|
株式会社福岡銀行
|
846,664
|
株式会社商工組合中央金庫
|
431,300
|
日本生命保険相互会社
|
100,400
|
株式会社三井住友銀行
|
90,000
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
88,900
|
株式会社肥後銀行
|
86,640
|
合計
|
1,643,904
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,965,030
|
6,653,028
|
税引前中間(当期)
純利益
|
(千円)
|
171,343
|
350,048
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
120,705
|
241,277
|
1株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
|
30.29
|
60.42
|