(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

145,290

171,343

 

減価償却費

64,292

73,357

 

株式報酬費用

3,519

2,834

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,531

1,346

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,808

2,839

 

受取利息及び受取配当金

2,232

9,861

 

支払利息

8,655

13,153

 

為替差損益(△は益)

752

6,174

 

固定資産除却損

0

738

 

固定資産売却損益(△は益)

1,254

964

 

売上債権の増減額(△は増加)

205,409

320,913

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,619

449,186

 

仕入債務の増減額(△は減少)

155,900

197,863

 

投資有価証券売却損益(△は益)

998

-

 

保険解約返戻金

32,949

-

 

長期未払金の増減額(△は減少)

19,440

6,525

 

その他の資産の増減額(△は増加)

43,743

11,033

 

その他の負債の増減額(△は減少)

28,506

108,064

 

小計

180,626

202,237

 

利息及び配当金の受取額

2,020

9,861

 

利息の支払額

9,132

13,511

 

法人税等の支払額

30,362

61,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,152

137,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

134,975

184,004

 

有形固定資産の売却による収入

1,255

1,025

 

無形固定資産の取得による支出

3,368

818

 

投資有価証券の取得による支出

48,133

4,312

 

投資有価証券の売却による収入

1,400

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

86

133

 

敷金及び保証金の回収による収入

10

86

 

保険積立金の解約による収入

68,305

-

 

保険積立金の積立による支出

657

657

 

その他

775

655

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,474

188,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

-

 

長期借入れによる収入

800,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

144,364

326,704

 

リース債務の返済による支出

978

978

 

ストックオプションの行使による収入

1,202

446

 

配当金の支払額

70,388

87,222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,472

335,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

752

6,174

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

212,398

278,382

現金及び現金同等物の期首残高

852,606

1,050,427

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,065,004

※1 1,328,809