(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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調整
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税引前四半期損失（△）
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△938,253
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△815,045
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減価償却費及び無形資産償却費
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208,392
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307,698
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受取利息
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△64,703
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△18,829
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支払利息
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9,165
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14,888
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予想信用損失（△は戻入）
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△8,601
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1,603
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株式報酬費用
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32,683
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39,570
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その他
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△4,555
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―
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運転資本の増減
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契約資産
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42,532
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△190,539
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営業債権
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93,680
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40,170
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その他の債権
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△11,952
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△3,208
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その他の流動資産
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△32,678
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△42,990
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契約負債
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△18,021
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1,671
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営業債務
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△62,697
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△95,663
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その他の債務
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70,423
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△245,590
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関係会社その他の債務
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―
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△5
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その他の流動負債
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△13,192
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△98
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小計
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△697,777
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△1,006,367
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利息の受取額
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28,269
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30,342
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利息の支払額
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△9,009
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△14,679
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法人所得税の支払額
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△20,096
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△32,584
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△698,613
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△1,023,288
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△12,124
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△13,398
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無形資産の取得による支出
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７
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△370,556
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△631,982
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子会社の取得による支出
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△12,932
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△22,946
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定期預金の払戻による収入
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―
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2,422,212
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定期預金の預入による支出
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△1,190,449
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△1,022,809
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その他
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△78,138
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956
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,664,199
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732,033
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入による収入
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360,706
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―
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親会社からの借入による収入
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588,656
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―
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リース負債の返済による支出
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△184,839
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△235,168
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株式の発行による収入
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―
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15,041,334
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株式発行費用の支出
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―
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△210,697
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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764,523
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14,595,469
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△28,026
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76,620
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,626,315
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14,380,834
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現金及び現金同等物の期首残高
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4,117,859
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1,634,707
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,491,544
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16,015,541
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