(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 至　2021年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△815,045	△195,380
減価償却費及び無形資産償却費		307,698	563,831
受取利息		△18,829	△41,151
支払利息		14,888	30,195
予想信用損失（△は戻入）		1,603	43,726
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	10	―	△9,431
条件付対価取崩益	10	―	△57,178
株式報酬費用		39,570	30,332
その他		―	△108
運転資本の増減
営業債権		40,170	108,064
契約資産		△190,539	72,197
その他の債権		△3,208	55,081
その他の流動資産		△42,990	△53,895
契約負債		1,671	4,374
営業債務		△95,663	△134,414
その他の債務		△245,590	△160,608
関係会社その他の債務		△5	―
その他の流動負債		△98	△23,459
小計		△1,006,367	232,176
利息の受取額		30,342	23,127
利息の支払額		△14,679	△30,085
法人所得税の支払額		△32,584	△22,280
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,023,288	202,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△13,398	△29,193
無形資産の取得による支出		△631,982	△1,013,751
子会社の取得による支出		△22,946	△35,298
定期預金の払戻による収入		2,422,212	9,838,452
定期預金の預入による支出		△1,022,809	△8,270,186
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出		―	△2,491,005
その他		956	2,436
投資活動によるキャッシュ・フロー		732,033	△1,998,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出		△235,168	△251,440
株式の発行による収入		15,041,334	170
株式発行費用の支出		△210,697	―
自己株式の取得による支出		―	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,595,469	△251,328
現金及び現金同等物の為替変動による影響		76,620	474,364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		14,380,834	△1,572,571
現金及び現金同等物の期首残高		1,634,707	6,560,906
現金及び現金同等物の四半期末残高		16,015,541	4,988,335