(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 至　2021年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△1,016,435	△223,959
減価償却費及び無形資産償却費		496,810	914,109
受取利息		△29,774	△96,327
支払利息		23,185	45,128
予想信用損失（△は戻入）		1,653	91,216
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	10	―	△30,415
条件付対価取崩益	10	―	△57,178
株式報酬費用		57,919	50,597
その他		―	△108
運転資本の増減
営業債権		△247,842	△286,405
契約資産		△479,251	109,131
その他の債権		4,665	52,957
その他の流動資産		△46,029	△63,021
契約負債		9,898	△5,568
営業債務		42,316	△183,413
その他の債務		△54,851	123,663
関係会社その他の債務		△5	―
その他の流動負債		1,031	△3,476
小計		△1,236,710	436,931
利息の受取額		35,584	53,842
利息の支払額		△23,185	△44,983
法人所得税の支払額		△44,747	△37,003
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,269,058	408,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△95,539	△47,905
無形資産の取得による支出		△1,010,408	△1,617,972
子会社の取得による支出		△22,946	△35,298
定期預金の払戻による収入		4,900,788	17,185,392
定期預金の預入による支出		△11,088,872	△9,951,545
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出		―	△2,491,005
その他		8,499	1,109
投資活動によるキャッシュ・フロー		△7,308,478	3,042,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出		△327,416	△384,954
株式の発行による収入		15,041,428	272
株式発行費用の支出		△210,697	―
自己株式の取得による支出		―	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,503,315	△384,740
現金及び現金同等物の為替変動による影響		57,555	849,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,983,334	3,915,991
現金及び現金同等物の期首残高		1,634,707	6,560,906
現金及び現金同等物の四半期末残高		7,618,041	10,476,897