(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

363,786

405,760

 

減価償却費

27,092

31,534

 

敷金償却費

3,988

4,507

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,973

14

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,000

3,060

 

受取利息

3

102

 

助成金収入

5,494

3,765

 

支払利息

371

131

 

解約違約金

6,540

 

株式交付費

433

120

 

固定資産受贈益

1,948

 

固定資産除却損

220

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,317

63,542

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,829

17,413

 

未払金の増減額(△は減少)

11,268

49,875

 

未払費用の増減額(△は減少)

30,096

1,320

 

その他

20,938

6,401

 

小計

452,264

545,377

 

利息の受取額

3

102

 

助成金の受取額

5,494

3,765

 

利息の支払額

362

131

 

法人税等の支払額

117,487

117,935

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,912

431,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,909

13,389

 

無形固定資産の取得による支出

463

2,261

 

敷金及び保証金の差入による支出

24,340

33,870

 

敷金及び保証金の回収による収入

264

 

その他

200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,448

49,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

21,444

8,738

 

株式の発行による収入

12,508

9,276

 

自己株式の取得による支出

84

 

リース債務の返済による支出

1,449

1,522

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,385

1,068

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

285,077

380,387

現金及び現金同等物の期首残高

834,764

1,271,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,119,842

 1,651,856