⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
500,623
|
12,691
|
―
|
513,315
|
224,559
|
31,411
|
288,755
|
機械及び装置
|
37,821
|
―
|
―
|
37,821
|
10,679
|
6,785
|
27,141
|
車両運搬具
|
57,753
|
9,100
|
3,870
|
62,983
|
46,075
|
10,388
|
16,907
|
工具、器具及び備品
|
309,235
|
14,609
|
808
|
323,036
|
203,312
|
56,834
|
119,723
|
リース資産
|
3,054
|
7,770
|
―
|
10,824
|
2,058
|
1,905
|
8,766
|
建設仮勘定
|
9,410
|
―
|
―
|
9,410
|
―
|
―
|
9,410
|
有形固定資産計
|
917,898
|
44,170
|
4,678
|
957,390
|
486,685
|
107,326
|
470,704
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
10,000
|
―
|
―
|
10,000
|
3,000
|
2,000
|
7,000
|
ソフトウエア
|
70,185
|
700
|
1,485
|
69,400
|
64,154
|
5,310
|
5,246
|
無形固定資産計
|
80,185
|
700
|
1,485
|
79,400
|
67,154
|
7,310
|
12,246
|
長期前払費用
|
2,662
|
500
|
―
|
3,162
|
931
|
611
|
2,230
|
(注) 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物附属設備（習志野ＦＣ
|
内装工事）
|
9,061千円
|
|
器具備品（習志野ＦＣ
|
監視カメラ工事）
|
6,100千円
|
|
リース資産（搬送用車両）
|
|
7,770千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
100,608
|
93,348
|
0.49
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
656
|
2,135
|
10.81
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
467,600
|
471,277
|
0.45
|
2022年４月20日～
2028年９月20日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,672
|
8,532
|
11.83
|
2022年４月３日～
2025年７月27日
|
合計
|
571,537
|
575,293
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
141,908
|
91,432
|
92,384
|
83,948
|
リース債務
|
2,345
|
2,588
|
2,808
|
789
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
2,859
|
6,095
|
―
|
2,859
|
6,095
|
貸倒引当金(固定)
|
7,188
|
13,307
|
―
|
7,188
|
13,307
|
賞与引当金
|
52,700
|
62,500
|
52,700
|
―
|
62,500
|
(注) １ 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替によるものであります。
２ 貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、該当債権が回収されたことによる減少によるものであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,089
|
預金
|
|
普通預金
|
2,247,195
|
合計
|
2,249,284
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ
|
101,693
|
株式会社カーブスジャパン
|
100,618
|
株式会社ユニヴァ・フュージョン
|
52,780
|
ベースフード株式会社
|
52,157
|
株式会社オートバックスセブン
|
51,594
|
株式会社グラフィコ
|
46,609
|
株式会社アルディス
|
40,840
|
その他
|
535,696
|
合計
|
981,991
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
755,098
|
11,086,254
|
10,859,361
|
981,991
|
91.7
|
28.59
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
16,920
|
合計
|
16,920
|
④ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
78,402
|
三井住友信託銀行株式会社
|
40,434
|
デルフィーコンサルティング株式会社
|
15,125
|
国際ビルディング株式会社
|
13,364
|
株式会社アスリートプランニング
|
7,040
|
その他
|
52,811
|
合計
|
207,178
|
⑤ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
627,850
|
草加開発特定目的会社
|
108,016
|
エムエル・エステート株式会社
|
107,519
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
84,329
|
国際ビルディング株式会社
|
47,800
|
その他
|
15,059
|
合計
|
990,575
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便株式会社
|
372,602
|
ヤマト運輸株式会社
|
247,603
|
株式会社バイトレ
|
22,044
|
株式会社人生１００年応援企業
|
21,271
|
株式会社ネオコンピタンス
|
9,564
|
その他
|
53,404
|
合計
|
726,490
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
442,665
|
従業員
|
129,343
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
95,488
|
株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ
|
62,895
|
エムエル・エステート株式会社
|
48,639
|
その他
|
294,217
|
合計
|
1,073,249
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
7,969,844
|
10,696,866
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
209,329
|
239,778
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
129,062
|
151,557
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
46.27
|
53.80
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
3.26
|
7.75
|
（注）１ 当社は、2021年3月26日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
２ 当社は、2020年９月30日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。このため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。