(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失(△)									△93,160
	減価償却費									20,421
	のれん償却額									1,000
	固定資産除却損									317
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2,141
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,890
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									858
	貸倒損失									163
	受取利息及び受取配当金									△1,953
	投資事業組合運用損益（△は益）									△2,014
	支払利息									2,026
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,245
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,772
	前払費用の増減額（△は増加）									△4,717
	未収入金の増減額（△は増加）									2,207
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,074
	未払金の増減額（△は減少）									110,162
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△89,615
	その他									5,626
	小計									△57,020
	利息及び配当金の受取額									1,953
	利息の支払額									△2,098
	法人税等の支払額									△79,797
	法人税等の還付額									532
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△136,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△31,652
	有価証券の売却による収入									2,141
	有形固定資産の取得による支出									△41,965
	無形固定資産の取得による支出									△812
	固定資産の除却による支出									△66
	保険積立金の積立による支出									△500
	差入保証金の差入による支出									△124,650
	差入保証金の回収による収入									87
	その他の支出									△285
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△197,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△57,398
	長期借入れによる収入									200,000
	リース債務の返済による支出									△1,043
	株式の発行による収入									57,318
	配当金の支払額									△10,144
	財務活動によるキャッシュ・フロー									188,733
現金及び現金同等物に係る換算差額										△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△145,414
現金及び現金同等物の期首残高										2,249,284
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 2,103,869