④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
385,078
102,705
減価償却費
78,760
110,134
のれん償却額
―
1,000
固定資産除却損
308
投資有価証券評価損益（△は益）
4,284
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,800
△9,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
9,440
受取利息及び受取配当金
△7
△9
支払利息
2,133
2,897
売上債権の増減額（△は増加）
△295,775
△7,269
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,739
606
前払費用の増減額（△は増加）
△47,874
△60,417
未収入金の増減額（△は増加）
51,056
△4,591
仕入債務の増減額（△は減少）
280,498
△96,867
未払金の増減額（△は減少）
98,881
311,405
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,828
9,015
その他
35,072
9,510
小計
605,351
378,060
利息及び配当金の受取額
7
9
利息の支払額
△2,105
△2,919
法人税等の支払額
△128,758
△132,659
474,495
242,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204,322
△210,328
無形固定資産の取得による支出
△3,208
△2,793
事業譲受による支出
△10,000
投資有価証券の取得による支出
△1,629
関係会社株式の売却による収入
0
保証金の差入による支出
△342,365
△76,416
保証金の回収による収入
100
36,415
保険積立金の積立による支出
△1,000
その他投資の増加による支出
△550
△551,346
△265,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
365,000
180,000
長期借入金の返済による支出
△102,366
△126,428
リース債務の返済による支出
△45
配当金の支払額
△14,175
△18,225
248,459
35,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
171,620
12,017
現金及び現金同等物の期首残高
693,472
865,093
現金及び現金同等物の期末残高
※1 865,093
※1 877,110