(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△93,160
5,109
減価償却費
20,421
41,457
のれん償却額
1,000
固定資産除売却損益（△は益）
317
1,136
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,141
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,890
△5,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）
858
△21,041
貸倒損失
163
受取利息及び受取配当金
△1,953
△2,530
受取保険金
△1,670
△96
株式報酬費用
3,761
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,014
支払利息
2,026
1,756
売上債権の増減額（△は増加）
△5,245
△31,490
破産更生債権等の増減額（△は増加）
6,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,772
△3,278
前払費用の増減額（△は増加）
△4,717
△25,356
未収入金の増減額（△は増加）
2,207
△2,580
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△10,197
4,310
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,074
△16,194
未払金の増減額（△は減少）
110,162
△132,612
未払消費税等の増減額（△は減少）
△89,615
△3,653
その他
15,823
56,553
小計
△58,691
△122,775
利息及び配当金の受取額
1,953
2,530
保険金の受取額
1,670
3,184
利息の支払額
△2,098
△1,755
法人税等の支払額
△79,797
△5,936
法人税等の還付額
532
37,177
△136,431
△87,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,965
△18,703
有形固定資産の売却による収入
356
無形固定資産の取得による支出
△812
△7,280
固定資産の除却による支出
△66
△20
投資有価証券の売却による収入
2,141
出資金の払込による支出
△31,652
△7,561
差入保証金の差入による支出
△124,650
△220,806
差入保証金の回収による収入
87
683
保険積立金の積立による支出
△500
その他の支出
△285
△84
△197,705
△253,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
520,000
長期借入金の返済による支出
△57,398
△123,594
リース債務の返済による支出
△1,043
△1,144
株式の発行による収入
57,318
5,585
配当金の支払額
△10,144
△1
188,733
400,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△145,414
59,372
現金及び現金同等物の期首残高
2,249,284
2,070,057
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,103,869
※１ 2,129,430