⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
460,359
|
285,466
|
193,153 (166,135)
|
552,673
|
363,771
|
26,359
|
188,901
|
機械及び装置
|
16,107
|
1,400
|
－
|
17,507
|
16,294
|
186
|
1,213
|
車両運搬具
|
84,404
|
930
|
48,285 (9,011)
|
37,048
|
34,104
|
12,430
|
2,943
|
工具、器具及び備品
|
352,841
|
50,032
|
154,775 (46,707)
|
248,098
|
170,279
|
47,452
|
77,819
|
リース資産
|
5,903
|
5,254
|
3,054
|
8,103
|
2,936
|
698
|
5,167
|
建設仮勘定
|
5,100
|
143
|
4,643
|
600
|
－
|
－
|
600
|
有形固定資産計
|
924,717
|
343,227
|
403,912 (221,854)
|
864,033
|
587,386
|
87,126
|
276,646
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
10,000
|
－
|
－
|
10,000
|
7,000
|
2,000
|
3,000
|
ソフトウエア
|
69,261
|
20,459
|
－
|
89,721
|
69,565
|
2,858
|
20,156
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,902
|
46,258
|
－
|
54,160
|
－
|
－
|
54,160
|
無形固定資産計
|
87,163
|
66,718
|
－
|
153,881
|
76,565
|
4,858
|
77,316
|
長期前払費用
|
3,762
|
784
|
1,065 (621)
|
3,482
|
1,845
|
849
|
1,637
|
(注) 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
191,588
|
269,223
|
0.43
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,345
|
2,918
|
10.42
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
525,774
|
807,603
|
0.42
|
2024年４月20日～
2031年５月31日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
6,186
|
7,745
|
5.99
|
2024年４月３日～
2028年３月３日
|
合計
|
725,894
|
1,087,489
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
290,281
|
227,055
|
122,558
|
84,287
|
リース債務
|
3,312
|
1,952
|
1,180
|
1,098
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
12,004
|
8,458
|
―
|
12,004
|
8,458
|
貸倒引当金(固定)
|
26,521
|
6,857
|
14,078
|
12,042
|
7,257
|
賞与引当金
|
70,000
|
89,024
|
55,282
|
14,717
|
89,024
|
移転損失引当金
|
―
|
19,506
|
―
|
―
|
19,506
|
(注)１ 貸倒引当金(流動)及び貸倒引当金（固定）の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替及び貸倒懸念債権の回収によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、引当額と実際支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,718
|
預金
|
|
普通預金
|
2,098,744
|
別段預金
|
72
|
郵便振替口座
|
122
|
小計
|
2,098,939
|
合計
|
2,100,658
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社宝島社
|
33,283
|
合計
|
33,283
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年５月
|
33,283
|
合計
|
33,283
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社カーブスジャパン
|
104,842
|
株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ
|
84,378
|
株式会社アルディス
|
40,929
|
株式会社オートバックスセブン
|
39,948
|
サンコー株式会社
|
34,176
|
その他
|
723,452
|
合計
|
1,027,728
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,151,835
|
14,250,852
|
14,374,959
|
1,027,728
|
93.3
|
27.91
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
梱包資材等
|
24,609
|
合計
|
24,609
|
⑤ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
78,402
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
43,150
|
三井住友信託銀行株式会社
|
40,758
|
Gravity AH合同会社
|
19,711
|
国際ビルディング株式会社
|
13,320
|
その他
|
40,951
|
合計
|
236,296
|
⑥ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
370,394
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
343,319
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
304,133
|
西淀川ロジスティクス特定目的会社
|
220,448
|
Gravity AH合同会社
|
107,519
|
その他
|
75,405
|
合計
|
1,421,221
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便株式会社
|
454,948
|
ヤマト運輸株式会社
|
211,111
|
王子コンテナー株式会社
|
10,275
|
株式会社人生１００年応援企業
|
10,064
|
小林クリエイト株式会社
|
8,382
|
その他
|
79,858
|
合計
|
774,639
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
389,955
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
220,978
|
西淀川ロジスティクス特定目的会社
|
170,584
|
従業員
|
163,102
|
Gravity AH合同会社
|
97,279
|
その他
|
394,024
|
合計
|
1,435,925
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,206,555
|
6,538,807
|
9,818,390
|
12,825,811
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
13,868
|
5,109
|
△78,421
|
△533,218
|
四半期純利益又は四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
8,782
|
344
|
△117,656
|
△565,918
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
2.52
|
0.10
|
△33.65
|
△161.81
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
2.52
|
△2.41
|
△33.71
|
△128.1
|