⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
513,315
|
21,873
|
74,829 (40,632)
|
460,359
|
232,868
|
13,517
|
227,490
|
機械及び装置
|
37,821
|
－
|
21,713 (21,713)
|
16,107
|
16,107
|
5,428
|
－
|
車両運搬具
|
62,983
|
25,197
|
3,776 (3,476)
|
84,404
|
60,948
|
15,173
|
23,455
|
工具、器具及び備品
|
323,036
|
66,204
|
36,399 (23,113)
|
352,841
|
230,895
|
40,488
|
121,946
|
リース資産
|
10,824
|
－
|
4,921 (4,921)
|
5,903
|
4,223
|
2,164
|
1,680
|
建設仮勘定
|
9,410
|
107,413
|
111,723 (8,223)
|
5,100
|
－
|
－
|
5,100
|
有形固定資産計
|
957,390
|
220,689
|
253,363 (102,080)
|
924,717
|
545,043
|
76,772
|
379,673
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
10,000
|
－
|
－
|
10,000
|
5,000
|
2,000
|
5,000
|
ソフトウエア
|
69,400
|
－
|
139 (139)
|
69,261
|
66,706
|
2,552
|
2,554
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
7,902
|
－
|
7,902
|
－
|
－
|
7,902
|
無形固定資産計
|
79,400
|
7,902
|
139 (139)
|
87,163
|
71,706
|
4,552
|
15,457
|
長期前払費用
|
3,162
|
900
|
300 (43)
|
3,762
|
1,438
|
763
|
2,324
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
器具及び備品
|
|
埼玉草加フルフィルメントセンター
|
内装設備等52,442千円
|
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
93,348
|
191,588
|
0.34
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,135
|
2,345
|
11.13
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
471,277
|
525,774
|
0.36
|
2023年４月20日～
2031年５月31日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
8,532
|
6,186
|
12.10
|
2023年４月３日～
2025年７月27日
|
合計
|
575,293
|
725,894
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
135,526
|
147,650
|
126,051
|
51,534
|
リース債務
|
2,588
|
2,808
|
789
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
6,095
|
12,004
|
|
6,095
|
12,004
|
貸倒引当金(固定)
|
13,307
|
13,399
|
185
|
|
26,521
|
賞与引当金
|
62,500
|
70,000
|
62,500
|
|
70,000
|
(注) １ 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,222
|
預金
|
|
普通預金
|
2,067,634
|
別段預金
|
75
|
郵便振替口座
|
124
|
小計
|
2,067,834
|
合計
|
2,070,057
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷株式会社
|
139,717
|
株式会社カーブスジャパン
|
108,295
|
株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ
|
96,989
|
株式会社オートバックスセブン
|
61,439
|
株式会社グラフィコ
|
55,394
|
その他
|
689,999
|
合計
|
1,151,835
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
981,991
|
12,812,071
|
12,642,228
|
1,151,835
|
91.6
|
30.40
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
梱包資材等
|
24,116
|
合計
|
24,116
|
④ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
78,402
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
43,135
|
三井住友信託銀行株式会社
|
40,758
|
Gravity AH合同会社
|
19,711
|
国際ビルディング株式会社
|
13,364
|
その他
|
40,220
|
合計
|
235,594
|
⑤ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
370,628
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
343,319
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
304,133
|
Gravity AH合同会社
|
107,519
|
国際ビルディング株式会社
|
47,800
|
その他
|
29,907
|
合計
|
1,203,309
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便株式会社
|
401,122
|
ヤマト運輸株式会社
|
300,445
|
株式会社タニックス
|
23,584
|
株式会社人生１００年応援企業
|
17,396
|
株式会社バイトレ
|
12,797
|
その他
|
107,210
|
合計
|
862,557
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社
|
375,075
|
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
|
307,222
|
従業員
|
138,386
|
Gravity AH合同会社
|
117,759
|
三井住友信託銀行株式会社
|
110,420
|
その他
|
397,805
|
合計
|
1,446,670
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,817,796
|
5,724,616
|
9,078,430
|
12,208,682
|
税引前四半期(当期)
純損失（△）
|
(千円)
|
△37,708
|
△93,160
|
△56,312
|
△291,161
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△27,949
|
△168,516
|
△142,015
|
△342,238
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△8.15
|
△48.84
|
△41.06
|
△98.80
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は １株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△8.15
|
△40.51
|
7.63
|
△57.54
|