１ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行との間で当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2024年３月31日） | 当第１四半期会計期間 （2024年６月30日） |
当座貸越限度額 | 150,000千円 | 150,000千円 |
借入実行残高 | 60,000 | 15,000 |
差引額 | 90,000 | 135,000 |
２ 偶発債務
当社は閉鎖する３FCについて2024年６月末で解約の決定を通知しておりますが、解約日以降契約満了日までの間の賃料のうち、後継の借主が不在の場合に当社が賃料を負担する懸念があります。
契約に基づく最大支払額に対し、交渉状況を踏まえて合理的に見積りが可能な費用負担見込額を事業所閉鎖損失引当金として計上しております。前事業年度末における最大支払額は1,315,339千円、事業所閉鎖損失引当金は362,277千円であり、当第１四半期会計期間末における最大支払額は550,583千円、事業所閉鎖損失引当金は355,902千円であります。