(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
380,011
261,096
減価償却費
9,568
12,269
資産除去費用
933
のれん償却額
－
1,332
株式報酬費用
1,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,439
△32,194
返金負債の増減額（△は減少）
△1,714
30,812
受取利息及び受取配当金
△10
△12
支払利息
501
66
助成金収入
△1,140
株式交付費
518
130
為替差損益（△は益）
△1,255
持分法による投資損益（△は益）
△7,794
関係会社清算損益（△は益）
△114,052
有形固定資産除売却損益（△は益）
273
匿名組合投資損益（△は益）
654
△6,249
売上債権の増減額（△は増加）
110,008
31,475
棚卸資産の増減額（△は増加）
△463,281
△661,663
未払金の増減額（△は減少）
△23,841
△40,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,918
△23,424
その他
58,828
32,756
小計
△76,216
△400,292
利息及び配当金の受取額
10
12
利息の支払額
△501
△32
助成金の受取額
1,140
法人税等の支払額
△124,150
△154,910
△200,858
△554,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,085
△1,389
無形固定資産の取得による支出
△2,800
△18,400
投資有価証券の償還による収入
17,560
差入保証金の差入による支出
△656
△252,446
差入保証金の回収による収入
78
6,581
関係会社株式の取得による支出
△84,072
短期貸付けによる支出
△1,920
△9,463
△334,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△580
株式の発行による収入
8,631
15,363
自己株式の取得による支出
△44
配当金の支払額
△84,228
△128,433
△125,597
△113,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△334,663
△1,001,865
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,633
2,812,038
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,178,970
※ 1,810,173