④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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190,437
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265,366
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71,630 (2,175)
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28,396
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384,172
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44,251
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工具、器具及び備品
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56,143
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83,293
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19,149 (794)
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19,786
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120,287
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40,962
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計
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246,581
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348,659
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90,780 (2,970)
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48,183
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504,460
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85,213
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無形 固定資産
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のれん
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353,977
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2,800
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112,575 (112,575)
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30,505
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244,201
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84,631
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商標権
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13,465
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-
|
-
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1,346
|
13,465
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4,268
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ソフトウエア
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96,224
|
-
|
-
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16,501
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96,224
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56,030
|
その他
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230,000
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30,800
|
-
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32,890
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260,800
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35,630
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計
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693,667
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33,600
|
112,575 (112,575)
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81,242
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614,691
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180,561
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(注)1.当期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当期首残高については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた後の数値となっております。
2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。
4.当期の主な増減内容は、次のとおりであります。
「主な増加」
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建物
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本社移転に伴う工事費用等
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265,366千円
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工具、器具及び備品
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本社移転に伴う新規什器取得費用等
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79,317千円
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のれん
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㈲トヨハウス 保険契約譲渡代金
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2,800千円
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その他
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AIを活用した営業支援システム開発費用(開発継続中)
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30,800千円
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「主な減少」
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建物
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本社移転に伴う除却
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69,164千円
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工具、器具及び備品
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本社移転に伴う除却
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18,104千円
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のれん
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マネプロショップ事業減損損失計上
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112,575千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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181,357
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243,939
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181,357
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243,939
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返金負債
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205,100
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166,600
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205,100
|
166,600
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。