④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形

固定資産

建物

190,437

265,366

71,630

(2,175)

28,396

384,172

44,251

工具、器具及び備品

56,143

83,293

19,149

(794)

19,786

120,287

40,962

246,581

348,659

90,780

(2,970)

48,183

504,460

85,213

無形

固定資産

のれん

353,977

2,800

112,575

(112,575)

30,505

244,201

84,631

商標権

13,465

1,346

13,465

4,268

ソフトウエア

96,224

16,501

96,224

56,030

その他

230,000

30,800

32,890

260,800

35,630

693,667

33,600

112,575

(112,575)

81,242

614,691

180,561

 

(注)1.当期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当期首残高については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた後の数値となっております。

2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

3.「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。

4.当期の主な増減内容は、次のとおりであります。

「主な増加」

 

 

建物

本社移転に伴う工事費用等

265,366千円

工具、器具及び備品

本社移転に伴う新規什器取得費用等

79,317千円

のれん

㈲トヨハウス 保険契約譲渡代金

2,800千円

その他

AIを活用した営業支援システム開発費用(開発継続中)

30,800千円

 

 

 

「主な減少」

 

 

建物

本社移転に伴う除却

69,164千円

工具、器具及び備品

本社移転に伴う除却

18,104千円

のれん

マネプロショップ事業減損損失計上

112,575千円

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

181,357

243,939

181,357

243,939

返金負債

205,100

166,600

205,100

166,600

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。