④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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384,172
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55,694
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122,456
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50,676
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317,411
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48,093
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工具、器具及び備品
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120,287
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8,027
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13,804
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21,586
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114,510
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53,942
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計
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504,460
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63,722
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136,260
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72,263
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431,922
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102,036
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無形 固定資産
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のれん
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244,201
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－
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189,303
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737
|
54,897
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52,665
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商標権
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13,465
|
－
|
－
|
1,346
|
13,465
|
5,615
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ソフトウエア
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96,224
|
2,750
|
－
|
12,908
|
98,974
|
68,938
|
その他
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260,800
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116,050
|
230,000
|
－
|
146,850
|
－
|
計
|
614,691
|
118,800
|
419,303
|
14,992
|
314,187
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127,219
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。
２．当期の主な増減内容は、次のとおりであります。
「主な増加」
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建物
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大阪支社移転に伴う工事費用等
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49,712千円
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その他
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金融機関営業職員向けWebアプリ開発費用（開発継続中）
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66,000千円
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その他
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AIを活用した営業支援システム開発費用（開発継続中）
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50,050千円
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「主な減少」
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建物
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マネプロショップ事業譲渡に伴う除却
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85,700千円
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のれん
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マネプロショップ事業譲渡に伴う除却
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189,303千円
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その他
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マネプロショップ事業譲渡に伴う顧客関連資産除却
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230,000千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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－
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15,000
|
－
|
15,000
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賞与引当金
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243,939
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246,756
|
243,939
|
246,756
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返金負債
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179,600
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187,900
|
179,600
|
187,900
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。