##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

該当事項はありません。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 40,361 | 2,734 | － | 43,095 | 11,057 | 3,025 | 32,038
車両運搬具 | 26,294 | 10,509 | 15,742 | 21,061 | 9,607 | 4,800 | 11,453
工具、器具及び備品 | 29,394 | 18,762 | － | 48,157 | 23,449 | 9,536 | 24,708
有形固定資産計 | 96,051 | 32,005 | 15,742 | 112,314 | 44,114 | 17,362 | 68,200
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 8,158 | － | － | 8,158 | 4,269 | 1,631 | 3,888
無形固定資産計 | 8,158 | － | － | 8,158 | 4,269 | 1,631 | 3,888

(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 本社 | オフィス増床による建物附属設備 |
車両運搬具 | 本社 | 車両購入と売却 |
| エンジニアリング事業 | 車両購入 |
工具、器具及び備品 | ICT事業 | パソコン等の購入 |
| エンジニアリング事業 | パソコン等の購入 |

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 97,240 | 100,000 | 0.8 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 65,164 | 75,983 | 1.1 | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 106,778 | 90,229 | 1.1 | 2022年１月１日～ 2024年３月31日
合計 | 269,182 | 266,212 | － | －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 57,133 | 32,094 | 1,002 | －

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
賞与引当金 | 1,443 | 2,336 | 1,443 | － | 2,336

###### 【資産除去債務明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務 | 8,057 | 26 | － | 8,083

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 464,976
定期預金 | 4,300
合計 | 469,276

##### ② 受取手形

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
三菱重工冷熱株式会社 | 4,180
協立機電工業株式会社 | 3,797
株式会社三冷社 | 2,136
株式会社菱熱 | 1,250
株式会社ユニオン空調 | 200
その他 | 137
合計 | 11,700

###### 期日別内訳

期日 | 金額(千円)
2021年１月満期 | 4,512
2021年２月満期 | 4,680
2021年３月満期 | 2,508
合計 | 11,700

##### ③ 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社 | 168,914
コーユーイノテックス株式会社 | 10,789
株式会社鴻池組 | 10,167
三菱重工冷熱株式会社 | 9,146
アイテック阪急阪神株式会社 | 7,226
その他 | 70,053
合計 | 276,298

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366
202,951 | 2,170,146 | 2,096,799 | 276,298 | 88.4 | 40.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ④ 未成工事支出金(仕掛品含む)

区分 | 金額(千円)
原材料 | 8,709
労務費 | 1,376
外注加工費 | 29,010
合計 | 39,096

##### ⑤ 原材料及び貯蔵品

区分 | 金額(千円)
原材料 | 1,594
合計 | 1,594

##### ⑥ 工事未払金

相手先 | 金額(千円)
村商株式会社 | 8,656
株式会社新和 | 7,686
株式会社コウケン板金 | 3,378
株式会社関根保温工業 | 2,321
株式会社ワイズ | 2,296
その他 | 9,015
合計 | 33,354

##### ⑦ 未払金

相手先 | 金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社 | 15,569
株式会社グッドワークス | 6,501
株式会社アプリボット | 6,380
アメリカン・エクスプレス・ジャパン株式会社 | 5,477
カーマンライン株式会社 | 3,434
その他 | 41,420
合計 | 78,784

⑧ 未払消費税等

相手先 | 金額(千円)
未払消費税等 | 51,310
合計 | 51,310

⑨ 未成工事受入金

相手先 | 金額(千円)
セコムエンジニアリング株式会社 | 6,215
株式会社ヤマト | 3,300
株式会社関電工 | 1,540
株式会社ダイキンアプライドシステムズ | 550
合計 | 11,605

#####

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高(千円) | - | - | 1,454,331 | 1,973,405
税引前四半期(当期)純利益(千円) | - | - | 178,810 | 108,781
四半期(当期)純利益(千円) | - | - | 173,208 | 103,089
１株当たり四半期(当期)純利益(円) | - | - | 6.01 | 3.58

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)(円) | - | - | 1.46 | △2.45

(注) １．当社は、2021年３月30日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２.当社は、2020年12月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。