⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
40,361
|
2,734
|
－
|
43,095
|
11,057
|
3,025
|
32,038
|
車両運搬具
|
26,294
|
10,509
|
15,742
|
21,061
|
9,607
|
4,800
|
11,453
|
工具、器具及び備品
|
29,394
|
18,762
|
－
|
48,157
|
23,449
|
9,536
|
24,708
|
有形固定資産計
|
96,051
|
32,005
|
15,742
|
112,314
|
44,114
|
17,362
|
68,200
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,158
|
－
|
－
|
8,158
|
4,269
|
1,631
|
3,888
|
無形固定資産計
|
8,158
|
－
|
－
|
8,158
|
4,269
|
1,631
|
3,888
|
(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
オフィス増床による建物附属設備
|
|
車両運搬具
|
本社
|
車両購入と売却
|
|
|
エンジニアリング事業
|
車両購入
|
|
工具、器具及び備品
|
ICT事業
|
パソコン等の購入
|
|
|
エンジニアリング事業
|
パソコン等の購入
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
97,240
|
100,000
|
0.8
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
65,164
|
75,983
|
1.1
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
106,778
|
90,229
|
1.1
|
2022年１月１日～ 2024年３月31日
|
合計
|
269,182
|
266,212
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
57,133
|
32,094
|
1,002
|
－
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
1,443
|
2,336
|
1,443
|
－
|
2,336
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
8,057
|
26
|
－
|
8,083
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
464,976
|
定期預金
|
4,300
|
合計
|
469,276
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱重工冷熱株式会社
|
4,180
|
協立機電工業株式会社
|
3,797
|
株式会社三冷社
|
2,136
|
株式会社菱熱
|
1,250
|
株式会社ユニオン空調
|
200
|
その他
|
137
|
合計
|
11,700
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年１月満期
|
4,512
|
2021年２月満期
|
4,680
|
2021年３月満期
|
2,508
|
合計
|
11,700
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ジャパンギャランティサービス株式会社
|
168,914
|
コーユーイノテックス株式会社
|
10,789
|
株式会社鴻池組
|
10,167
|
三菱重工冷熱株式会社
|
9,146
|
アイテック阪急阪神株式会社
|
7,226
|
その他
|
70,053
|
合計
|
276,298
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
202,951
|
2,170,146
|
2,096,799
|
276,298
|
88.4
|
40.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金(仕掛品含む)
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
8,709
|
労務費
|
1,376
|
外注加工費
|
29,010
|
合計
|
39,096
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
1,594
|
合計
|
1,594
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
村商株式会社
|
8,656
|
株式会社新和
|
7,686
|
株式会社コウケン板金
|
3,378
|
株式会社関根保温工業
|
2,321
|
株式会社ワイズ
|
2,296
|
その他
|
9,015
|
合計
|
33,354
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アイテック阪急阪神株式会社
|
15,569
|
株式会社グッドワークス
|
6,501
|
株式会社アプリボット
|
6,380
|
アメリカン・エクスプレス・ジャパン株式会社
|
5,477
|
カーマンライン株式会社
|
3,434
|
その他
|
41,420
|
合計
|
78,784
|
⑧ 未払消費税等
相手先
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
51,310
|
合計
|
51,310
|
⑨ 未成工事受入金
相手先
|
金額(千円)
|
セコムエンジニアリング株式会社
|
6,215
|
株式会社ヤマト
|
3,300
|
株式会社関電工
|
1,540
|
株式会社ダイキンアプライドシステムズ
|
550
|
合計
|
11,605
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
-
|
-
|
1,454,331
|
1,973,405
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
-
|
-
|
178,810
|
108,781
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
-
|
-
|
173,208
|
103,089
|
１株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
-
|
-
|
6.01
|
3.58
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)(円)
|
-
|
-
|
1.46
|
△2.45
|
(注) １．当社は、2021年３月30日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２.当社は、2020年12月８日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。