##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 52,881 | 207,349 | 56,249 | 203,981 | 10,365 | 46,803 | 193,615
車両運搬具 | 21,061 | － | 13,466 | 7,594 | 4,494 | 1,547 | 3,100
工具、器具及び備品 | 60,750 | 64,013 | 20,898 | 103,866 | 40,762 | 20,370 | 63,103
リース資産 | － | 8,068 | － | 8,068 | 1,527 | 1,527 | 6,541
建設仮勘定 | 4,000 | 278,745 | 282,745 | － | － | － | －
有形固定資産計 | 138,693 | 558,177 | 373,360 | 323,510 | 57,149 | 70,249 | 266,360
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 8,158 | 608,311 | － | 616,469 | 57,977 | 52,076 | 558,491
ソフトウエア仮勘定 | 381,245 | 410,137 | 608,311 | 183,071 | － | － | 183,071
無形固定資産計 | 389,403 | 1,018,448 | 608,311 | 799,541 | 57,977 | 52,076 | 741,563

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 本社移転による建物及び建物附属設備の増加
工具、器具及び備品 | 本社移転による工具、器具及び備品の増加
リース資産 | 札幌営業所開設によるリース車両の増加
建設仮勘定 | 本社移転による建物附属設備等の増加
ソフトウエア | システムリニューアル開発による増加
ソフトウエア仮勘定 | システムリニューアル開発による増加

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 本社移転による建物及び建物附属設備の減少
車両運搬具 | エンジニアリング事業の事業譲渡による車両の減少
建設仮勘定 | 本勘定への振替による減少

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 0.8 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 50,324 | 95,874 | 0.8 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | － | 2,519 | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 27,798 | 247,605 | 0.8 | 2024年１月１日～ 2027年９月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | － | 4,675 | － | 2024年１月１日～ 2026年５月26日
その他有利子負債 １年以内に返済予定の預り金 (預り保証金) | 243,501 | 243,501 | 2.0 | 2023年１月１日～ 2023年10月26日
合計 | 421,623 | 694,175 | － | －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース資産を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 65,916 | 65,916 | 65,916 | 49,857
リース債務 | 2,519 | 1,649 | 506 | －

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | － | 61 | － | － | 61

###### 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 3,044,793
合計 | 3,044,793

② 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社 | 241,175
コーユーイノテックス株式会社 | 13,771
アイテック阪急阪神株式会社 | 6,988
株式会社大塚商会 | 6,059
共立建設株式会社 | 4,560
その他 | 104,106
合計 | 376,661

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
309,452 | 2,727,215 | 2,660,005 | 376,661 | 87.6 | 45.9

③ 敷金及び保証金

相手先 | 金額(千円)
住友不動産株式会社 | 239,879
有限会社法皇マネージメント | 2,200
WeWork Japan 合同会社 | 1,006
日本リージャスホールディングス株式会社 | 558
東急住宅リース株式会社 | 276
その他 | 91
合計 | 244,010

④ 未払金

相手先 | 金額(千円)
RingZero株式会社 | 36,357
株式会社博展 | 36,157
アイテック阪急阪神株式会社 | 23,276
シアトルコンサルティング株式会社 | 16,443
株式会社スカイアーチネットワークス | 15,720
その他 | 110,407
合計 | 238,361

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高(千円) | 568,691 | 1,169,497 | 1,805,583 | 2,479,404
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円) | △84,647 | △319,134 | △638,594 | △1,030,651
四半期(当期)純損失(△)(千円) | △86,200 | △323,120 | △643,345 | △1,036,610
１株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) | △2.58 | △9.62 | △19.11 | △30.73

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純損失(△)(円) | △2.58 | △7.02 | △9.46 | △11.60