1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,044,793

2,946,505

 

 

売掛金

376,661

444,705

 

 

仕掛品

264

 

 

前払費用

93,078

44,174

 

 

未収消費税等

22,084

 

 

その他

5,482

1,220

 

 

貸倒引当金

61

 

 

流動資産合計

3,542,040

3,436,870

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

203,981

203,981

 

 

 

車両運搬具

7,594

7,594

 

 

 

工具、器具及び備品

103,866

105,766

 

 

 

リース資産

8,068

8,068

 

 

 

減価償却累計額

57,149

85,236

 

 

 

有形固定資産合計

266,360

240,175

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

558,491

487,292

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

183,071

218,243

 

 

 

無形固定資産合計

741,563

705,535

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

244,010

237,939

 

 

 

その他

526

317

 

 

 

投資その他の資産合計

244,537

238,256

 

 

固定資産合計

1,252,461

1,183,967

 

資産合計

4,794,501

4,620,838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1 100,000

※1 250,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

95,874

70,881

 

 

未払金

238,361

141,765

 

 

未払費用

109,500

101,557

 

 

契約負債

35,822

43,198

 

 

リース債務

2,519

2,519

 

 

未払法人税等

22,359

22,387

 

 

未払消費税等

71,547

 

 

預り金

6,716

12,681

 

 

預り保証金

243,501

243,501

 

 

その他

350

 

 

流動負債合計

854,655

960,389

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

247,605

198,168

 

 

リース債務

4,675

2,785

 

 

繰延税金負債

487

487

 

 

資産除去債務

2,213

2,217

 

 

固定負債合計

254,981

203,658

 

負債合計

1,109,637

1,164,048

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,394,756

2,472,203

 

 

資本剰余金

2,672,315

2,749,761

 

 

利益剰余金

1,382,658

1,765,562

 

 

自己株式

146

184

 

 

株主資本合計

3,684,266

3,456,218

 

新株予約権

598

572

 

純資産合計

3,684,864

3,456,790

負債純資産合計

4,794,501

4,620,838