1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,044,793
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2,946,505
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売掛金
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376,661
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444,705
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仕掛品
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―
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264
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前払費用
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93,078
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44,174
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未収消費税等
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22,084
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―
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その他
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5,482
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1,220
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貸倒引当金
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△61
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―
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流動資産合計
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3,542,040
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3,436,870
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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203,981
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203,981
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車両運搬具
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7,594
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7,594
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工具、器具及び備品
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103,866
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105,766
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リース資産
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8,068
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8,068
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減価償却累計額
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△57,149
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△85,236
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有形固定資産合計
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266,360
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240,175
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無形固定資産
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ソフトウエア
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558,491
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487,292
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ソフトウエア仮勘定
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183,071
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218,243
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無形固定資産合計
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741,563
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705,535
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|
投資その他の資産
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敷金及び保証金
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244,010
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237,939
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|
その他
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526
|
317
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投資その他の資産合計
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244,537
|
238,256
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固定資産合計
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1,252,461
|
1,183,967
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|
資産合計
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4,794,501
|
4,620,838
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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100,000
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250,000
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1年内返済予定の長期借入金
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95,874
|
70,881
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未払金
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238,361
|
141,765
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未払費用
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109,500
|
101,557
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契約負債
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35,822
|
43,198
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リース債務
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2,519
|
2,519
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未払法人税等
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22,359
|
22,387
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未払消費税等
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―
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71,547
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預り金
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6,716
|
12,681
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預り保証金
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243,501
|
243,501
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|
その他
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―
|
350
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流動負債合計
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854,655
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960,389
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固定負債
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長期借入金
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247,605
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198,168
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リース債務
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4,675
|
2,785
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繰延税金負債
|
487
|
487
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資産除去債務
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2,213
|
2,217
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固定負債合計
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254,981
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203,658
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負債合計
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1,109,637
|
1,164,048
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,394,756
|
2,472,203
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資本剰余金
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2,672,315
|
2,749,761
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利益剰余金
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△1,382,658
|
△1,765,562
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自己株式
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△146
|
△184
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株主資本合計
|
3,684,266
|
3,456,218
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新株予約権
|
598
|
572
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純資産合計
|
3,684,864
|
3,456,790
|
負債純資産合計
|
4,794,501
|
4,620,838
|