#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △760,230
| 減価償却費 | 160,396
| 減損損失 | 229,999
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12
| 受取利息及び受取配当金 | △268
| 支払利息 | 10,587
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,283
| 売上債権の増減額（△は増加） | △102,709
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,763
| その他 | 69,945
| 小計 | △353,220
| 利息及び配当金の受取額 | 268
| 利息の支払額 | △6,610
| 法人税等の支払額 | △9,530
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △369,092
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,287
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,793
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,874
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 724
| その他 | △180
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,411
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000
| 長期借入金の返済による支出 | △109,668
| 長期借入れによる収入 | 389,651
| 預り保証金の返還による支出 | △243,501
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,680
| 自己株式の取得による支出 | △3
| リース債務の返済による支出 | △2,519
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,639
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △105,406
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846,178
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 2,740,772