(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△347,830
△33,455
減価償却費
80,848
77,916
貸倒引当金の増減額(△は減少)
―
466
受取利息及び受取配当金
△14
△1,321
支払利息
4,479
5,691
売上債権の増減額(△は増加)
△45,625
△31,099
棚卸資産の増減額(△は増加)
△559
△1,995
未払金の増減額(△は減少)
43,163
△55,453
その他
△45,852
41,444
小計
△311,390
2,193
利息及び配当金の受取額
14
1,321
利息の支払額
△2,103
△5,691
法人税等の支払額
△9,493
△10,854
△322,972
△13,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,060
△600
無形固定資産の取得による支出
△27,614
△16,899
敷金及び保証金の差入による支出
△251
△219
敷金及び保証金の回収による収入
589
1,108
37
△45,299
△16,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32,958
△78,870
長期借入れによる収入
389,651
リース債務の返済による支出
△1,259
△1,042
新株予約権の行使による株式の発行による収入
27,900
12,882
383,333
△67,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,541
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,520
△96,672
現金及び現金同等物の期首残高
2,846,178
2,740,772
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,859,699
※ 2,644,100