(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

347,830

33,455

 

減価償却費

80,848

77,916

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

466

 

受取利息及び受取配当金

14

1,321

 

支払利息

4,479

5,691

 

売上債権の増減額(△は増加)

45,625

31,099

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

559

1,995

 

未払金の増減額(△は減少)

43,163

55,453

 

その他

45,852

41,444

 

小計

311,390

2,193

 

利息及び配当金の受取額

14

1,321

 

利息の支払額

2,103

5,691

 

法人税等の支払額

9,493

10,854

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,972

13,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,060

600

 

無形固定資産の取得による支出

27,614

16,899

 

敷金及び保証金の差入による支出

251

219

 

敷金及び保証金の回収による収入

589

1,108

 

その他

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,299

16,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

32,958

78,870

 

長期借入れによる収入

389,651

 

リース債務の返済による支出

1,259

1,042

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27,900

12,882

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

383,333

67,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,541

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,520

96,672

現金及び現金同等物の期首残高

2,846,178

2,740,772

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,859,699

 2,644,100