⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
159,356
|
－
|
－
|
159,356
|
20,140
|
11,310
|
139,215
|
工具、器具及び備品
|
60,631
|
1,720
|
3,295
|
59,056
|
31,464
|
15,471
|
27,592
|
リース資産
|
13,444
|
6,357
|
－
|
19,801
|
10,015
|
2,370
|
9,785
|
建設仮勘定
|
－
|
535
|
535
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
233,432
|
8,614
|
3,831
|
238,215
|
61,620
|
29,152
|
176,594
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
207,543
|
30,152
|
－
|
237,695
|
141,052
|
42,066
|
96,643
|
ソフトウエア仮勘定
|
31,582
|
43,353
|
29,819
|
45,116
|
－
|
－
|
45,116
|
無形固定資産計
|
239,125
|
73,506
|
29,819
|
282,811
|
141,052
|
42,066
|
141,760
|
（注）１. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
クラウドサービス開発投資
ソフトウェア仮勘定 43,353千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,504
|
2,112
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,949
|
8,830
|
―
|
2028年11月28日～ 2029年７月27日
|
合計
|
6,453
|
10,943
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
1,858
|
1,858
|
1,858
|
1,858
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,725
|
18,662
|
－
|
11,868
|
19,519
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
386,937
|
計
|
386,937
|
合計
|
386,937
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ランクアップ
|
47,699
|
株式会社ミル総本社
|
25,892
|
株式会社フィネス
|
17,044
|
株式会社ベルタ
|
16,318
|
久光製薬株式会社
|
14,421
|
その他
|
134,537
|
合計
|
255,914
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
|
当期発生高 (千円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (千円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
223,427
|
2,611,430
|
2,578,943
|
255,914
|
90.9
|
33.4
|
③ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
15,596
|
給与手当
|
20,992
|
その他
|
4,309
|
合計
|
40,898
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社デジタルアイデンティティ
|
30,949
|
LINE株式会社
|
20,272
|
Cresc.合同会社
|
17,133
|
株式会社ペンシル
|
10,923
|
GMOリサーチ株式会社
|
10,825
|
その他
|
137,787
|
合計
|
227,892
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。