(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

99,382

 

減価償却費

36,379

 

上場関連費用

14,738

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

650

 

受取利息

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

84,199

 

仕入債務の増減額(△は減少)

86,020

 

その他

52,618

 

小計

102,055

 

利息の受取額

1

 

法人税等の支払額

39,928

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

32,112

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

1,182

 

上場関連費用の支出

14,738

 

株式の発行による収入

376,740

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

360,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86,723

現金及び現金同等物の期首残高

386,937

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 473,661