(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△99,382
減価償却費
36,379
上場関連費用
14,738
貸倒引当金の増減額(△は減少)
650
受取利息
△1
売上債権の増減額(△は増加)
84,199
仕入債務の増減額(△は減少)
△86,020
その他
△52,618
小計
△102,055
利息の受取額
1
法人税等の支払額
△39,928
△141,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△32,112
投資有価証券の取得による支出
△100,000
△132,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,182
上場関連費用の支出
△14,738
株式の発行による収入
376,740
360,818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
86,723
現金及び現金同等物の期首残高
386,937
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 473,661