(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△387,293
減価償却費
41,710
のれん償却額
34,752
減損損失
256,464
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△928
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△1,764
受取利息及び受取配当金
△1,480
支払利息
5,249
株式交付費
4,756
売上債権の増減額(△は増加)
△36,048
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,822
仕入債務の増減額(△は減少)
5,192
その他
27,963
小計
△71,247
利息及び配当金の受取額
1,480
利息の支払額
△5,249
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
16,905
△58,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,750
無形固定資産の取得による支出
△58,482
投資有価証券の取得による支出
△40,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
36,008
△1,248
△65,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
長期借入金の返済による支出
△58,944
リース債務の返済による支出
△929
株式の発行による収入
195,750
4,602
190,478
現金及び現金同等物に係る換算差額
91
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
66,986
現金及び現金同等物の期首残高
278,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 345,005