(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

387,293

 

減価償却費

41,710

 

のれん償却額

34,752

 

減損損失

256,464

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

928

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

1,764

 

受取利息及び受取配当金

1,480

 

支払利息

5,249

 

株式交付費

4,756

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,048

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,822

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,192

 

その他

27,963

 

小計

71,247

 

利息及び配当金の受取額

1,480

 

利息の支払額

5,249

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

16,905

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,750

 

無形固定資産の取得による支出

58,482

 

投資有価証券の取得による支出

40,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

36,008

 

その他

1,248

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

58,944

 

リース債務の返済による支出

929

 

株式の発行による収入

195,750

 

その他

4,602

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

190,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

66,986

現金及び現金同等物の期首残高

278,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 345,005