（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自2021年３月１日 　至2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自2022年３月１日 　至2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	346,633	591,972
減価償却費	125,330	161,899
のれん償却額	644	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△5,396
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,000	12,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	17,776	△17,781
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	4,599
未収入金の増減額（△は増加）	△2,226	2,312
未払金の増減額（△は減少）	△69,190	22,909
前受金の増減額（△は減少）	△50,337	△21,307
契約負債の増減額（△は減少）	－	△27,085
為替差損益（△は益）	△3,825	△20,738
受取利息	△59	△365
支払利息	26,578	18,765
売上債権の増減額（△は増加）	115,405	△52,411
棚卸資産の増減額（△は増加）	△82,063	△694,879
仕入債務の増減額（△は減少）	34,281	72,893
その他	△11,947	△100,779
小計	459,999	△53,393
利息の受取額	59	365
利息の支払額	△30,021	△18,966
支払手数料の支払額	－	△13,088
法人税等の支払額	△43,786	△109,219
営業活動によるキャッシュ・フロー	386,251	△194,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△208,089	△435,442
有形固定資産の売却による収入	－	22,633
無形固定資産の取得による支出	△26,281	△5,238
投資有価証券の取得による支出	－	△19,993
敷金及び保証金の差入による支出	△210	△47,183
担保預金の解約による収入	10,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△224,581	△485,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	300,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△145,722	△553,508
社債の償還による支出	△10,500	△3,500
株式の発行による収入	2,527,482	30,926
リース債務の返済による支出	△1,548	△1,548
割賦債務の返済による支出	△19,140	△13,659
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,050,571	△41,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,825	20,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,216,067	△700,077
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,360	2,146,368
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,387,428	1,446,291