（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期連結累計期間 （自2023年３月１日 至2023年８月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	6,412
減価償却費	251,665
のれん償却額	70,853
固定資産売却損益（△は益）	△9,242
固定資産圧縮損	562
支払手数料	19,191
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,984
修繕引当金の増減額（△は減少）	△45,168
製品保証引当金の増減額（△は減少）	72,085
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	2,209
未払金の増減額（△は減少）	△181,169
前受金の増減額（△は減少）	△169,784
契約負債の増減額（△は減少）	△462
為替差損益（△は益）	△94,600
受取利息	△6,950
支払利息	62,571
売上債権の増減額（△は増加）	△344,813
棚卸資産の増減額（△は増加）	△523,817
仕入債務の増減額（△は減少）	△226,558
その他	△279,657
小計	△1,408,658
利息の受取額	2,050
利息の支払額	△58,444
法人税等の支払額	△63,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,528,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,065,382
有形固定資産の売却による収入	20,309
無形固定資産の取得による支出	△8,455
敷金及び保証金の差入による支出	△540
貸付けによる支出	△1,284,688
従業員に対する貸付けによる支出	△294
従業員に対する貸付金の回収による収入	785
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,386,910
拘束性預金の預入による支出	△66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,725,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,800,000
長期借入れによる収入	6,000,000
長期借入金の返済による支出	△733,312
社債の発行による収入	147,450
社債の償還による支出	△153,500
株式の発行による収入	32,385
リース債務の返済による支出	△902
割賦債務の返済による支出	△719
自己株式の取得による支出	△122
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,091,278
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△145,107
現金及び現金同等物の期首残高	1,438,024
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,292,917