④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
237,888
231,251
減価償却費
374,917
376,707
減損損失
266,008
―
受取利息及び受取配当金
△11,093
△10,207
支払利息
34,967
28,959
有形固定資産除却損
26,939
2,668
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△77,622
保険解約返戻金
△43,771
△18,697
売上債権の増減額（△は増加）
△160,720
△854,942
たな卸資産の増減額（△は増加）
29,402
△22,314
未収入金の増減額（△は増加）
△106,742
△345,780
仕入債務の増減額（△は減少）
336,091
1,141,907
未払金の増減額（△は減少）
175,149
△70,404
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,205
10,168
退職給付引当金の増減額（△は減少）
48,348
61,565
その他
△114,697
△93,885
小計
1,035,272
436,994
利息及び配当金の受取額
10,184
10,287
利息の支払額
△34,967
△28,959
法人税等の支払額
△327,804
△107,043
682,684
311,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△639,156
△586,621
有形固定資産の売却による収入
44,342
5,824
無形固定資産の取得による支出
△43,689
△16,953
定期預金の増減額（△は増加）
44,607
30,204
投資有価証券の売却による収入
24,720
保険積立金の積立による支出
△16,672
△14,597
保険積立金の解約による収入
70,020
42,193
41,171
△24,481
△474,657
△564,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,640
長期借入れによる収入
378,200
898,800
長期借入金の返済による支出
△606,660
△971,014
配当金の支払額
△26,750
638
952
△235,461
△98,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,434
△351,163
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
※２ 154,840
現金及び現金同等物の期首残高
1,455,400
1,582,806
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,582,806
※１ 1,231,642