⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,233,707
|
119,276
|
―
|
3,352,984
|
1,147,507
|
115,517
|
2,205,477
|
機械及び装置
|
393,501
|
20,457
|
2,571
|
411,387
|
234,502
|
41,870
|
176,884
|
車両運搬具
|
1,341,946
|
98,035
|
66,640
|
1,373,340
|
1,170,026
|
161,600
|
203,313
|
工具、器具及び備品
|
419,689
|
58,368
|
6,002
|
472,055
|
377,630
|
28,119
|
94,424
|
土地
|
2,514,966
|
―
|
―
|
2,514,966
|
―
|
―
|
2,514,966
|
その他
|
104,493
|
8,957
|
―
|
113,450
|
48,197
|
6,729
|
65,253
|
有形固定資産計
|
8,008,304
|
305,095
|
75,214
|
8,238,185
|
2,977,864
|
353,837
|
5,260,320
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
105,934
|
617
|
―
|
106,551
|
69,846
|
17,051
|
36,705
|
その他
|
4,006
|
―
|
―
|
4,006
|
211
|
45
|
3,794
|
無形固定資産計
|
109,940
|
617
|
―
|
110,557
|
70,057
|
17,096
|
40,500
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
スーパー生鮮館TAIGA永田店改装に伴う内装工事
|
107,972
|
千円
|
機械及び装置
|
物流拠点新設に伴う設備の購入
|
11,852
|
千円
|
車両運搬具
|
配送用トラックの購入
|
92,366
|
千円
|
工具器具及び備品
|
スーパー生鮮館TAIGA永田店改装に伴う備品
|
44,230
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0.26
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
529,470
|
438,526
|
0.69
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,541,745
|
2,312,143
|
0.73
|
2022年４月30日～
2039年12月30日
|
合計
|
4,321,215
|
4,000,669
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
398,356
|
340,165
|
276,576
|
244,130
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,015
|
640
|
961
|
625
|
3,068
|
賞与引当金
|
122,352
|
126,446
|
122,352
|
―
|
126,446
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
100,084
|
預金
|
|
当座預金
|
1,078,724
|
普通預金
|
498,575
|
定期預金
|
42,591
|
定期積金
|
13,100
|
計
|
1,632,992
|
合計
|
1,733,076
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社クリエイトエス・ディー
|
700,456
|
株式会社ドン・キホーテ
|
541,679
|
ＵＤリテール株式会社
|
325,071
|
株式会社ナックス
|
251,608
|
株式会社長崎屋
|
245,202
|
その他
|
1,392,769
|
合計
|
3,456,788
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,385,897
|
38,042,727
|
37,971,835
|
3,456,788
|
91.7
|
32.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アイスクリーム・冷凍食品
|
411,890
|
その他食品
|
135,047
|
合計
|
546,938
|
④ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
228,416
|
マルハニチロ株式会社
|
183,340
|
株式会社ロッテ
|
172,496
|
ニチレイフーズ株式会社
|
166,784
|
味の素冷凍食品株式会社
|
141,862
|
その他
|
1,062,922
|
合計
|
1,955,821
|
⑤ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
200,000
|
国分グループ本社株式会社
|
150,000
|
ハーゲンダッツジャパン株式会社
|
50,000
|
森永乳業株式会社
|
50,000
|
浜松中央西ビル株式会社
|
42,224
|
その他
|
228,875
|
合計
|
721,100
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
江崎グリコ株式会社
|
177,997
|
合計
|
177,997
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
177,997
|
合計
|
177,997
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
2,169,097
|
国分グループ本社株式会社
|
787,454
|
株式会社ロッテ
|
289,646
|
江崎グリコ株式会社
|
276,415
|
株式会社明治
|
210,945
|
その他
|
1,593,812
|
合計
|
5,327,372
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
31,514,514
|
40,551,298
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
880,986
|
856,920
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
567,535
|
523,867
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
353.60
|
326.40
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
33.97
|
△27.21
|
(注)１．当社は、2021年４月８日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、PwC京都監査法人による四半期レビューを受けております。
２．当社は、2020年11月１日付で普通株式１株につき15株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。